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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 172.00 | 63 522.00 | 158 650.00 | 222 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 858.00 | | 151 858.00 | 151 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 485.00 | 63 522.00 | 4 299 963.00 | 4 363 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 673.00 | | 150 673.00 | 150 673.00 |
BZ Autres créances | 633 571.00 | | 633 571.00 | 633 571.00 |
CF Disponibilités | 90 747.00 | | 90 747.00 | 90 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 991.00 | | 874 991.00 | 874 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 475.00 | 63 522.00 | 5 174 953.00 | 5 238 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
CU Autres participations | 3 989 455.00 | | 3 989 455.00 | 3 989 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 662.00 | 411 662.00 | | 411 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 454.00 | 1 112 972.00 | | 1 219 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 991.00 | 536 483.00 | | 729 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 311.00 | 2 616 321.00 | | 2 916 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 491.00 | 2 120 526.00 | | 2 108 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 2 157.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 006.00 | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 895.00 | 164 057.00 | | 132 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 642.00 | 2 301 745.00 | | 2 258 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 953.00 | 4 918 066.00 | | 5 174 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 661.00 | 2 301 745.00 | | 374 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 564.00 | 43 848.00 | 715 412.00 | 671 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 564.00 | 43 848.00 | 715 412.00 | 671 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 544.00 | 126 529.00 | | 57 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 510.00 | 1 521 470.00 | | 1 585 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 519.00 | 984 987.00 | | 855 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 991.00 | 536 483.00 | | 729 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 957.00 | 49 811.00 | | 1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 872.00 | | 878 635.00 | 4 434 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 022.00 | 4 141 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 022.00 | 4 363 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 103.00 | | 47 069.00 | 175 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259 769.00 | | 831 566.00 | 4 259 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 903.00 | 47 619.00 | | 15 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | 47 619.00 | | 15 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 858.00 | 151 858.00 | | 151 858.00 |
UX Autres créances clients | 150 673.00 | 150 673.00 | | 150 673.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 595 401.00 | 595 401.00 | | 595 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 491.00 | 224 510.00 | 810 577.00 | 2 108 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 034.00 | | | 212 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 101.00 | 936 101.00 | | 936 101.00 |
VW T.V.A. | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 642.00 | 374 661.00 | 810 577.00 | 2 258 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 595.00 | 36 928.00 | | 32 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 153.00 | 16 073.00 | | 13 153.00 |
ST Autres comptes | 57 665.00 | 102 495.00 | | 57 665.00 |
YT Sous‐traitance | 32 873.00 | 20 000.00 | | 32 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | 8 746.00 | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 805.00 | 45 674.00 | | 36 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 494.00 | 124 436.00 | | 135 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763.00 | 2 950.00 | | 1 763.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 691.00 | 138 569.00 | | 103 691.00 |