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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 017 807.00 | | 1 017 807.00 | 1 017 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | 13 099.00 | 3 454.00 | 16 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 611.00 | 89 683.00 | 55 927.00 | 145 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 403.00 | 102 783.00 | 2 005 620.00 | 2 108 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 463.00 | | 602 463.00 | 602 463.00 |
BZ Autres créances | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 757 686.00 | | 757 686.00 | 757 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 443.00 | | 1 471 443.00 | 1 471 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 846.00 | 102 783.00 | 3 477 063.00 | 3 579 846.00 |
CU Autres participations | 912 331.00 | | 912 331.00 | 912 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 035.00 | | | 933 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DG Autres réserves | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 661.00 | | | 1 308 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 075.00 | | | 337 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 685.00 | | | 2 640 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 523.00 | | | 121 523.00 |
EA Autres dettes | 534 803.00 | | | 534 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 377.00 | | | 836 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 063.00 | | | 3 477 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 442.00 | | | 726 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 364.00 | | 1 676 364.00 | 1 676 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 364.00 | | 1 676 364.00 | 1 676 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 246.00 | | | -15 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 957.00 | | | 151 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 677.00 | | | 1 732 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 601.00 | | | 1 395 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 075.00 | | | 337 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 706.00 | | | 1 182 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 402.00 | 17 407.00 | 27.00 | 85 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 458.00 | 1 641.00 | | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 944.00 | 15 766.00 | 27.00 | 73 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 803.00 | 534 803.00 | | 534 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 018.00 | 710 918.00 | 16 100.00 | 727 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 442.00 | 726 442.00 | | 726 442.00 |