| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 017 807.00 | | 1 017 807.00 | 1 017 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | 14 825.00 | 1 727.00 | 16 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 609.00 | 107 247.00 | 69 361.00 | 176 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 101.00 | 122 073.00 | 2 018 028.00 | 2 140 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 841.00 | | 1 330 841.00 | 1 330 841.00 |
BZ Autres créances | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 967 818.00 | | 967 818.00 | 967 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 515.00 | | 2 402 515.00 | 2 402 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 617.00 | 122 073.00 | 4 420 544.00 | 4 542 617.00 |
CU Autres participations | 912 331.00 | | 912 331.00 | 912 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 035.00 | | | 933 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 705.00 | | | 1 374 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 022.00 | | | 314 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 908.00 | | | 2 684 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 496.00 | | | 191 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 613.00 | | | 154 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 508.00 | | | 143 508.00 |
EA Autres dettes | 1 246 017.00 | | | 1 246 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 635.00 | | | 1 735 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 544.00 | | | 4 420 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 139.00 | | | 1 544 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 827.00 | | 1 877 827.00 | 1 877 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 827.00 | | 1 877 827.00 | 1 877 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 305.00 | | | -34 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 875.00 | | | 130 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 724.00 | | | 1 909 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 701.00 | | | 1 595 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 022.00 | | | 314 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 403.00 | | | 2 108 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 432.00 | | | 928 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 783.00 | 19 290.00 | | 102 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 099.00 | 1 727.00 | | 13 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 684.00 | 17 563.00 | | 89 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 613.00 | 154 613.00 | | 154 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 018.00 | 1 246 018.00 | | 1 246 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 841.00 | | | 1 330 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VP Divers | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 508.00 | 143 508.00 | | 143 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 733.00 | 1 429 933.00 | 16 800.00 | 1 446 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 139.00 | 1 544 139.00 | | 1 544 139.00 |