| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 017 807.00 | | 1 017 807.00 | 1 017 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 920.00 | 10 766.00 | 45 154.00 | 55 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 771.00 | 121 169.00 | 98 601.00 | 219 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 030.00 | 131 935.00 | 2 143 095.00 | 2 275 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 925 105.00 | | 925 105.00 | 925 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 1 781 786.00 | | 1 781 786.00 | 1 781 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 985.00 | | 2 762 985.00 | 2 762 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 015.00 | 131 935.00 | 4 906 080.00 | 5 038 015.00 |
CU Autres participations | 912 332.00 | | 912 332.00 | 912 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 036.00 | 933 036.00 | | 933 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 512 305.00 | 242 118.00 | | 512 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 928.00 | 1 418 928.00 | | 1 418 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 257.00 | 410 186.00 | | 581 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 765.00 | 3 035 508.00 | | 3 476 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 215.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 291.00 | 164 050.00 | | 40 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 321.00 | 200 684.00 | | 58 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 840.00 | 134 037.00 | | 193 840.00 |
EA Autres dettes | 1 136 863.00 | 669 763.00 | | 1 136 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 315.00 | 1 170 749.00 | | 1 429 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 080.00 | 4 206 257.00 | | 4 906 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 315.00 | 1 170 749.00 | | 1 429 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 215.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 264.00 | | 115 730.00 | 2 182 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 981 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 963.00 | 2 275 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 363.00 | 219 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 492.00 | | 44 235.00 | 1 029 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 639.00 | | 65 495.00 | 173 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 132.00 | | 6 000.00 | 979 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 565.00 | 24 953.00 | 3 583.00 | 110 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736.00 | 1 030.00 | | 9 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 829.00 | 23 923.00 | 3 582.00 | 100 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 863.00 | 1 136 863.00 | | 1 136 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VC Groupe et associés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 243.00 | 872 243.00 | | 872 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 761.00 | 978 561.00 | 19 200.00 | 997 761.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 024.00 | 1 389 024.00 | | 1 389 024.00 |