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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 017 807.00 | | 1 017 807.00 | 1 017 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 685.00 | 9 736.00 | 1 948.00 | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 639.00 | 100 828.00 | 72 810.00 | 173 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 263.00 | 110 565.00 | 2 071 698.00 | 2 182 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 849.00 | | 944 849.00 | 944 849.00 |
BZ Autres créances | 144 173.00 | | 144 173.00 | 144 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 1 000 794.00 | | 1 000 794.00 | 1 000 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 557.00 | | 2 134 557.00 | 2 134 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 821.00 | 110 565.00 | 4 206 256.00 | 4 316 821.00 |
CU Autres participations | 912 331.00 | | 912 331.00 | 912 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 035.00 | | | 933 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 927.00 | | | 1 418 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 185.00 | | | 410 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 507.00 | | | 3 035 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 049.00 | | | 164 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 684.00 | | | 200 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 036.00 | | | 134 036.00 |
EA Autres dettes | 669 763.00 | | | 669 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 748.00 | | | 1 170 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 256.00 | | | 4 206 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 698.00 | | | 1 006 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 087.00 | | 46 287.00 | 2 178 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 110.00 | 2 182 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 818.00 | 1 029 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 292.00 | 173 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 310.00 | | | 1 037 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 644.00 | | 46 287.00 | 161 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 132.00 | | | 979 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 011.00 | 25 358.00 | 37 804.00 | 123 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 099.00 | 1 455.00 | 7 818.00 | 16 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 912.00 | 23 903.00 | 29 986.00 | 106 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 684.00 | 200 684.00 | | 200 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 763.00 | 669 763.00 | | 669 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 944 850.00 | 944 850.00 | | 944 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 061.00 | 1 130 261.00 | 16 800.00 | 1 147 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 699.00 | 1 006 699.00 | | 1 006 699.00 |