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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 017 807.00 | | 1 017 807.00 | 1 017 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 954.00 | 11 504.00 | 80 450.00 | 91 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 595.00 | 153 256.00 | 102 340.00 | 255 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 149.00 | 164 759.00 | 2 747 389.00 | 2 912 149.00 |
BZ Autres créances | 984 729.00 | | 984 729.00 | 984 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 2 756 195.00 | | 2 756 195.00 | 2 756 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 288.00 | | 3 794 288.00 | 3 794 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 437.00 | 164 759.00 | 6 541 677.00 | 6 706 437.00 |
CU Autres participations | 1 433 592.00 | | 1 433 592.00 | 1 433 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 036.00 | 933 036.00 | | 933 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 853 581.00 | 512 305.00 | | 853 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 928.00 | 1 418 928.00 | | 1 418 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 748.00 | 581 257.00 | | 627 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 532.00 | 3 476 765.00 | | 3 864 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 172.00 | 40 291.00 | | 14 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 758.00 | 58 321.00 | | 81 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 668.00 | 193 840.00 | | 208 668.00 |
EA Autres dettes | 2 372 547.00 | 1 136 863.00 | | 2 372 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 145.00 | 1 429 315.00 | | 2 677 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 677.00 | 4 906 080.00 | | 6 541 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 145.00 | 1 429 315.00 | | 2 677 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 030.00 | | 643 119.00 | 2 275 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 546 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 001.00 | 2 912 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 728.00 | | 36 034.00 | 1 073 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 771.00 | | 35 824.00 | 219 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 532.00 | | 571 261.00 | 981 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 935.00 | 32 824.00 | | 131 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 766.00 | 738.00 | | 10 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 169.00 | 32 086.00 | | 121 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 756.00 | 81 759.00 | | 81 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372 547.00 | 2 372 547.00 | | 2 372 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 353.00 | 909 353.00 | | 909 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 656.00 | 1 035 456.00 | 13 200.00 | 1 048 656.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 973.00 | 2 662 973.00 | | 2 662 973.00 |