| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 637.00 | 140 722.00 | 64 915.00 | 205 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 237.00 | 140 722.00 | 75 515.00 | 216 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606 307.00 | 2 935.00 | 3 603 372.00 | 3 606 307.00 |
BZ Autres créances | 3 230 139.00 | | 3 230 139.00 | 3 230 139.00 |
CF Disponibilités | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 108.00 | 2 935.00 | 6 848 173.00 | 6 851 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 346.00 | 143 657.00 | 6 923 688.00 | 7 067 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 827 703.00 | | | 827 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 143 918.00 | 633 887.00 | | 1 143 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 656.00 | 610 031.00 | | 748 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 344.00 | 1 260 688.00 | | 1 909 344.00 |
DP Provisions pour risques | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 545.00 | 176 872.00 | | 509 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145 002.00 | 2 561 588.00 | | 3 145 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093.00 | 27 526.00 | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | 422 024.00 | 188 853.00 | | 422 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 665.00 | 3 024 684.00 | | 4 978 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 688.00 | 4 285 372.00 | | 6 923 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 665.00 | 3 024 684.00 | | 4 077 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 842.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 473 707.00 | | 16 473 707.00 | 16 473 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 473 707.00 | | 16 473 707.00 | 16 473 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 574 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 431 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 397 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 370 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 586.00 | 100 793.00 | | 95 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 679.00 | 49.00 | | 36 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 679.00 | | | -36 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 791.00 | 49 875.00 | | 5 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -594 416.00 | -375 170.00 | | -594 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 574 803.00 | 12 523 806.00 | | 16 574 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 826 146.00 | 11 913 774.00 | | 15 826 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 656.00 | 610 031.00 | | 748 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 141.00 | | 24 096.00 | 421 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 000.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 000.00 | 216 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 541.00 | | 24 096.00 | 181 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 637.00 | 11 085.00 | | 129 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 637.00 | 11 085.00 | | 129 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 679.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | 35 679.00 | | 2 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 545.00 | 509 545.00 | | 509 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066 575.00 | 1 066 575.00 | | 1 066 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 702.00 | 799 702.00 | | 799 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 311.00 | 171 311.00 | | 171 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 598 477.00 | | | 3 598 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 110 231.00 | | | 110 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 202.00 | | | 1 562 202.00 |
VI Groupe et associés | 250 713.00 | 250 713.00 | | 250 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523 250.00 | | | 1 523 250.00 |
VP Divers | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 494.00 | 455 494.00 | | 455 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852 157.00 | 6 013 855.00 | 838 302.00 | 6 852 157.00 |
VW T.V.A. | 823 230.00 | 823 230.00 | | 823 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 665.00 | 4 077 665.00 | 901 000.00 | 4 978 665.00 |