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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 924.00 | 237 645.00 | 171 279.00 | 408 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 274 000.00 | | 4 274 000.00 | 4 274 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 604.00 | 237 645.00 | 4 475 959.00 | 4 713 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 616 658.00 | 2 995.00 | 4 613 663.00 | 4 616 658.00 |
BZ Autres créances | 1 004 981.00 | | 1 004 981.00 | 1 004 981.00 |
CF Disponibilités | 351 543.00 | | 351 543.00 | 351 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 718.00 | 2 995.00 | 5 979 722.00 | 5 982 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 696 322.00 | 240 640.00 | 10 455 682.00 | 10 696 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 876 801.00 | 2 837 043.00 | | 2 876 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 758.00 | 339 758.00 | | 471 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 329.00 | 3 193 571.00 | | 3 365 329.00 |
DP Provisions pour risques | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 216.00 | 561 214.00 | | 853 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 553 408.00 | 2 979 064.00 | | 4 553 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 597.00 | 1 652.00 | | 11 597.00 |
EA Autres dettes | 1 636 451.00 | 1 422 683.00 | | 1 636 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 054 674.00 | 4 964 615.00 | | 7 054 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 682.00 | 8 193 865.00 | | 10 455 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 674.00 | 4 964 615.00 | | 7 054 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 832 306.00 | | 21 832 306.00 | 21 832 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 832 306.00 | | 21 832 306.00 | 21 832 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 897 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 213 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 647 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 12 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 009 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 489.00 | 72 061.00 | | 46 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 980.00 | 12 362.00 | | 12 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 980.00 | 12 362.00 | | 12 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 041.00 | 33 134.00 | | 10 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 041.00 | 33 134.00 | | 10 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | -20 772.00 | | 2 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 529.00 | 35 782.00 | | 195 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 211.00 | 94 156.00 | | 251 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 944 833.00 | 14 977 887.00 | | 21 944 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 473 075.00 | 14 638 129.00 | | 21 473 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 758.00 | 339 758.00 | | 471 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 831.00 | | 1 149 558.00 | 3 584 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 786.00 | 4 713 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 786.00 | 408 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 151.00 | | 74 558.00 | 355 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229 680.00 | | 1 075 000.00 | 3 229 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 097.00 | 32 293.00 | 10 744.00 | 216 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 097.00 | 32 293.00 | 10 744.00 | 216 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
6T Sur comptes clients | 2 922.00 | 73.00 | | 2 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 922.00 | 73.00 | | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 601.00 | 73.00 | | 38 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 216.00 | 853 216.00 | | 853 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114 464.00 | 2 114 464.00 | | 2 114 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 400.00 | 909 400.00 | | 909 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 525.00 | 407 525.00 | | 407 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 274 000.00 | | 4 274 000.00 | 4 274 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 611 698.00 | 4 611 698.00 | | 4 611 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 960.00 | 1 450.00 | 3 510.00 | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |
VC Groupe et associés | 771 630.00 | 771 630.00 | | 771 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 926.00 | 1 228 926.00 | | 1 228 926.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 764.00 | 361 764.00 | | 361 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 930 028.00 | 5 621 838.00 | 4 308 190.00 | 9 930 028.00 |
VW T.V.A. | 1 167 778.00 | 1 167 778.00 | | 1 167 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 054 674.00 | 7 054 674.00 | | 7 054 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 520.00 | | | 520.00 |