| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 151.00 | 216 097.00 | 139 054.00 | 355 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 199 000.00 | | 3 199 000.00 | 3 199 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 831.00 | 216 097.00 | 3 368 734.00 | 3 584 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 976.00 | 2 922.00 | 3 425 054.00 | 3 427 976.00 |
BZ Autres créances | 1 227 963.00 | | 1 227 963.00 | 1 227 963.00 |
CF Disponibilités | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 052.00 | 2 922.00 | 4 825 130.00 | 4 828 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 884.00 | 219 019.00 | 8 193 865.00 | 8 412 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 837 043.00 | 2 824 076.00 | | 2 837 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 758.00 | 412 966.00 | | 339 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 571.00 | 3 253 812.00 | | 3 193 571.00 |
DP Provisions pour risques | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 214.00 | 1 141 832.00 | | 561 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979 064.00 | 2 934 922.00 | | 2 979 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 126.00 | | 1 652.00 |
EA Autres dettes | 1 422 683.00 | 1 855 580.00 | | 1 422 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 615.00 | 5 933 462.00 | | 4 964 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 865.00 | 9 222 954.00 | | 8 193 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 615.00 | 5 933 462.00 | | 4 964 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 849 322.00 | | 14 849 322.00 | 14 849 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 849 322.00 | | 14 849 322.00 | 14 849 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 933 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 432 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 469 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 061.00 | 195 397.00 | | 72 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 362.00 | 17 559.00 | | 12 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 362.00 | 17 559.00 | | 12 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 134.00 | 16 659.00 | | 33 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 134.00 | 16 659.00 | | 33 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 772.00 | 900.00 | | -20 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 782.00 | 134 455.00 | | 35 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 156.00 | 214 652.00 | | 94 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 977 887.00 | 16 840 113.00 | | 14 977 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 638 129.00 | 16 427 146.00 | | 14 638 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 758.00 | 412 966.00 | | 339 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 242.00 | | 213 107.00 | 3 418 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 3 229 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 517.00 | 3 584 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 717.00 | 355 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 562.00 | | 2 307.00 | 393 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 680.00 | | 210 800.00 | 3 024 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 044.00 | 33 635.00 | 7 582.00 | 190 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 044.00 | 33 635.00 | 7 582.00 | 190 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
6T Sur comptes clients | 13 876.00 | | 10 954.00 | 13 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 876.00 | | 10 954.00 | 13 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 555.00 | | 10 954.00 | 49 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 214.00 | 561 214.00 | | 561 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331 260.00 | 1 331 260.00 | | 1 331 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 245.00 | 620 245.00 | | 620 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 727.00 | 249 727.00 | | 249 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 199 000.00 | | 3 199 000.00 | 3 199 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 424 466.00 | 3 424 466.00 | | 3 424 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 120 930.00 | 120 930.00 | | 120 930.00 |
VC Groupe et associés | 256 823.00 | 256 823.00 | | 256 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 955.00 | 1 172 955.00 | | 1 172 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795 578.00 | 795 578.00 | | 795 578.00 |
VP Divers | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 514.00 | 180 514.00 | | 180 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 760.00 | 4 687 250.00 | 3 202 510.00 | 7 889 760.00 |
VW T.V.A. | 847 043.00 | 847 043.00 | | 847 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 615.00 | 4 964 615.00 | | 4 964 615.00 |