| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 562.00 | 190 044.00 | 203 517.00 | 393 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 994 000.00 | | 2 994 000.00 | 2 994 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 242.00 | 190 044.00 | 3 228 197.00 | 3 418 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 582.00 | 13 876.00 | 3 237 705.00 | 3 251 582.00 |
BZ Autres créances | 2 406 545.00 | | 2 406 545.00 | 2 406 545.00 |
CF Disponibilités | 341 232.00 | | 341 232.00 | 341 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 633.00 | 13 876.00 | 5 994 756.00 | 6 008 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 875.00 | 203 921.00 | 9 222 954.00 | 9 426 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 824 076.00 | | | 2 824 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 966.00 | | | 412 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 812.00 | | | 3 253 812.00 |
DP Provisions pour risques | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 832.00 | | | 1 141 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934 922.00 | | | 2 934 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | 1 855 580.00 | | | 1 855 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933 462.00 | | | 5 933 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 954.00 | | | 9 222 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933 462.00 | | | 5 933 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 599 185.00 | | 16 599 185.00 | 16 599 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 599 185.00 | | 16 599 185.00 | 16 599 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 795 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 614 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 845 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 564.00 | |
GE Autres charges | | | 7 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 053 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 397.00 | | | 195 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 455.00 | | | 134 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 652.00 | | | 214 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 840 113.00 | | | 16 840 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 427 146.00 | | | 16 427 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 966.00 | | | 412 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 940.00 | | | 1 937 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 3 024 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 764.00 | 3 418 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 764.00 | 393 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 540.00 | | | 336 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 400.00 | | | 1 601 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 635.00 | 32 514.00 | 2 105.00 | 159 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 635.00 | 32 514.00 | 2 105.00 | 159 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
6T Sur comptes clients | 4 021.00 | 10 564.00 | 709.00 | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 021.00 | 10 564.00 | 709.00 | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 700.00 | 10 564.00 | 709.00 | 39 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 564.00 | 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 832.00 | 1 141 832.00 | | 1 141 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400 814.00 | 1 400 814.00 | | 1 400 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 491.00 | 591 491.00 | | 591 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 401.00 | 164 401.00 | | 164 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 994 000.00 | | | 2 994 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 178.00 | 3 235 178.00 | | 3 235 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 404.00 | 12 893.00 | | 16 404.00 |
VB T. V. A. | 208 434.00 | 208 434.00 | | 208 434.00 |
VC Groupe et associés | 766 865.00 | 766 865.00 | | 766 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 179.00 | 1 691 179.00 | | 1 691 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368 902.00 | 573 324.00 | | 1 368 902.00 |
VP Divers | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 687 297.00 | 4 863 529.00 | | 8 687 297.00 |
VW T.V.A. | 800 074.00 | 800 074.00 | | 800 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 462.00 | 5 933 462.00 | | 5 933 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 603.00 | | | 294 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
ST Autres comptes | 179 687.00 | | | 179 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604 094.00 | | | 604 094.00 |
YT Sous‐traitance | 198 666.00 | | | 198 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 226 629.00 | | | 226 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521 232.00 | | | 521 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 344 460.00 | | | 3 344 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 301.00 | | | 268 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 785.00 | | | 986 785.00 |