| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 196.00 | | 276 196.00 | 276 196.00 |
AP Constructions | 19 480.00 | 9 825.00 | 9 655.00 | 19 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 589.00 | 289 844.00 | 52 745.00 | 342 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
BF Prêts | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 850.00 | 307 669.00 | 606 181.00 | 913 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 277.00 | 2 165.00 | 945 112.00 | 947 277.00 |
BZ Autres créances | 133 907.00 | | 133 907.00 | 133 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 665 806.00 | | 665 806.00 | 665 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 023.00 | 2 165.00 | 1 946 858.00 | 1 949 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 874.00 | 309 834.00 | 2 553 040.00 | 2 862 874.00 |
CU Autres participations | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 667.00 | 422 523.00 | | 617 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 418.00 | 295 144.00 | | 360 418.00 |
DK Provisions réglementées | 11 527.00 | 9 279.00 | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 212.00 | 1 065 546.00 | | 1 328 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 275.00 | 88 359.00 | | 125 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 003.00 | 552 461.00 | | 510 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 550.00 | 654 301.00 | | 589 550.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 827.00 | 1 297 222.00 | | 1 224 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 040.00 | 2 362 768.00 | | 2 553 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 827.00 | 1 297 222.00 | | 1 224 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 145 608.00 | | 7 145 608.00 | 7 145 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 608.00 | | 7 145 608.00 | 7 145 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 288 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 963.00 | 129 271.00 | | 140 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 035.00 | 7 757.00 | | 10 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 171 500.00 | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194.00 | 11 270.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 228.00 | 190 527.00 | | 120 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 16 907.00 | | 4 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 615.00 | 2 183.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | 19 090.00 | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 504.00 | 171 437.00 | | 113 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 398.00 | 52 512.00 | | 57 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 135.00 | 96 280.00 | | 117 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 461 406.00 | 7 258 285.00 | | 7 461 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 988.00 | 6 963 141.00 | | 7 100 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 418.00 | 295 144.00 | | 360 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 710.00 | 244 564.00 | | 26 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 767.00 | | 62 290.00 | 872 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 491.00 | | 11 082.00 | 378 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 080.00 | | 51 208.00 | 218 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 369.00 | 39 749.00 | 19 449.00 | 287 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 369.00 | 39 749.00 | 19 449.00 | 287 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 279.00 | 2 442.00 | 194.00 | 9 279.00 |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | 2 165.00 | 2 165.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | 2 165.00 | 2 165.00 | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 444.00 | 4 607.00 | 2 359.00 | 11 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 165.00 | 2 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 442.00 | 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 003.00 | 510 003.00 | | 510 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 818.00 | 206 818.00 | | 206 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 360.00 | 145 360.00 | | 145 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
UP Prêts | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 943 277.00 | | | 943 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
VI Groupe et associés | 125 275.00 | 125 275.00 | | 125 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 673.00 | 1 189 673.00 | | 1 189 673.00 |
VW T.V.A. | 202 159.00 | 202 159.00 | | 202 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 827.00 | 1 224 827.00 | | 1 224 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |