| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 195.00 | | 276 195.00 | 276 195.00 |
AP Constructions | 19 479.00 | 12 607.00 | 6 871.00 | 19 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 895.00 | 303 340.00 | 35 555.00 | 338 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 289.00 | | 152 289.00 | 152 289.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 731.00 | 323 947.00 | 632 783.00 | 956 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 297.00 | 150.00 | 1 448 147.00 | 1 448 297.00 |
BZ Autres créances | 323 972.00 | | 323 972.00 | 323 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 804 726.00 | | 804 726.00 | 804 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 140.00 | 150.00 | 2 778 990.00 | 2 779 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 871.00 | 324 097.00 | 3 411 774.00 | 3 735 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 029.00 | | | 153 029.00 |
CU Autres participations | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 878 084.00 | 617 666.00 | | 878 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 465.00 | 360 418.00 | | 370 465.00 |
DK Provisions réglementées | 5 764.00 | 11 527.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 914.00 | 1 328 212.00 | | 1 592 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 871.00 | 125 275.00 | | 135 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 167.00 | 510 002.00 | | 1 048 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 820.00 | 589 549.00 | | 634 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 859.00 | 1 224 827.00 | | 1 818 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 774.00 | 2 553 039.00 | | 3 411 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 859.00 | 1 224 827.00 | | 1 818 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
FG Production vendue services | 7 869 776.00 | | 7 869 776.00 | 7 869 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 888 549.00 | | 7 888 549.00 | 7 888 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 926 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 037.00 | 10 034.00 | | 8 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 110 000.00 | | 88 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 641.00 | 193.00 | | 6 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 679.00 | 120 228.00 | | 102 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 174.00 | 4 054.00 | | 7 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878.00 | 2 615.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | 6 724.00 | | 8 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 625.00 | 113 503.00 | | 94 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 357.00 | 57 398.00 | | 47 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 329.00 | 117 135.00 | | 107 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 969.00 | 7 461 405.00 | | 8 080 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 710 504.00 | 7 100 987.00 | | 7 710 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 465.00 | 360 418.00 | | 370 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 710.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 850.00 | | | 913 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 196.00 | | | 276 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 069.00 | | | 370 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 586.00 | | | 267 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 669.00 | 19 972.00 | 3 694.00 | 307 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 669.00 | 19 972.00 | 3 694.00 | 307 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 527.00 | 878.00 | 6 641.00 | 11 527.00 |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | 150.00 | 2 165.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | 150.00 | 2 165.00 | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 692.00 | 1 028.00 | 8 806.00 | 13 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 168.00 | 1 048 168.00 | | 1 048 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 099.00 | 192 099.00 | | 192 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 693.00 | 135 693.00 | | 135 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 117.00 | | | 1 448 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 172 715.00 | | | 172 715.00 |
VI Groupe et associés | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
VP Divers | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 443.00 | 1 927 443.00 | | 1 927 443.00 |
VW T.V.A. | 266 180.00 | 266 180.00 | | 266 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 860.00 | 1 818 860.00 | | 1 818 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |