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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 195.00 | | 276 195.00 | 276 195.00 |
AP Constructions | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 955.00 | | 209 955.00 | 209 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 926.00 | 151 904.00 | 648 021.00 | 799 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 107.00 | 10 621.00 | 1 701 486.00 | 1 712 107.00 |
BZ Autres créances | 562 802.00 | | 562 802.00 | 562 802.00 |
CF Disponibilités | 859 388.00 | | 859 388.00 | 859 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 560.00 | 10 621.00 | 3 123 938.00 | 3 134 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 486.00 | 162 525.00 | 3 771 960.00 | 3 934 486.00 |
CU Autres participations | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 987.00 | 1 201 594.00 | | 1 201 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 578.00 | 290 393.00 | | 301 578.00 |
DK Provisions réglementées | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 503.00 | 1 835 924.00 | | 1 847 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 178.00 | 210 898.00 | | 295 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 049.00 | 1 098 521.00 | | 1 067 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 714.00 | 585 235.00 | | 558 714.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 1 138.00 | | 1 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 457.00 | 1 895 794.00 | | 1 924 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 960.00 | 3 731 718.00 | | 3 771 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 178.00 | | | 295 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 359 912.00 | 2 357.00 | 7 362 270.00 | 7 359 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 359 912.00 | 2 357.00 | 7 362 270.00 | 7 359 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 044.00 | 10 777.00 | | 8 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 050.00 | 24 000.00 | | 29 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 094.00 | 34 777.00 | | 37 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 094.00 | 34 704.00 | | 37 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 266.00 | 32 811.00 | | 41 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 068.00 | 70 224.00 | | 82 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 707 082.00 | 8 466 801.00 | | 7 707 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405 504.00 | 8 176 408.00 | | 7 405 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 578.00 | 290 393.00 | | 301 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 824.00 | | 2 482.00 | 809 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 379.00 | 799 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 379.00 | 151 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 196.00 | | | 276 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 284.00 | | | 164 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 344.00 | | 2 482.00 | 369 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 977.00 | 1 306.00 | 12 379.00 | 162 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 977.00 | 1 306.00 | 12 379.00 | 162 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 157.00 | 4 464.00 | | 6 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 157.00 | 4 464.00 | | 6 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 494.00 | 4 464.00 | | 11 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 049.00 | 1 067 049.00 | | 1 067 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 557.00 | 173 557.00 | | 173 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 956.00 | 209 956.00 | | 209 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 362.00 | 1 699 362.00 | | 1 699 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 258 636.00 | 258 636.00 | | 258 636.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 178.00 | 295 178.00 | | 295 178.00 |
VP Divers | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 867.00 | 2 485 867.00 | | 2 485 867.00 |
VW T.V.A. | 283 193.00 | 283 193.00 | | 283 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 458.00 | 1 924 458.00 | | 1 924 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |