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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 195.00 | | 276 195.00 | 276 195.00 |
AP Constructions | 19 479.00 | 15 390.00 | 4 089.00 | 19 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 742.00 | 142 742.00 | | 142 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 740.00 | | 204 740.00 | 204 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 026.00 | 166 132.00 | 646 894.00 | 813 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 997.00 | 523.00 | 1 492 474.00 | 1 492 997.00 |
BZ Autres créances | 290 354.00 | | 290 354.00 | 290 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 157 617.00 | | 1 157 617.00 | 1 157 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 486.00 | 523.00 | 3 141 963.00 | 3 142 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 512.00 | 166 655.00 | 3 788 857.00 | 3 955 512.00 |
CU Autres participations | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 549.00 | 878 084.00 | | 1 148 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 044.00 | 370 465.00 | | 353 044.00 |
DK Provisions réglementées | 5 337.00 | 5 764.00 | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 530.00 | 1 592 913.00 | | 1 845 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 047.00 | 135 871.00 | | 140 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 279.00 | 1 048 167.00 | | 1 114 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 076.00 | 634 820.00 | | 681 076.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 333.00 | 1 818 863.00 | | 1 943 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 863.00 | 3 411 776.00 | | 3 788 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 329.00 | 1 818 859.00 | | 1 943 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
FG Production vendue services | 8 013 453.00 | 15 348.00 | 8 028 802.00 | 8 013 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 022 921.00 | 15 348.00 | 8 038 270.00 | 8 022 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | 8 037.00 | | 2 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | 88 000.00 | | 109 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 956.00 | 6 641.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | 7 174.00 | | 3 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 022.00 | 878.00 | | 35 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 406.00 | 8 053.00 | | 38 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 636.00 | 94 625.00 | | 71 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 628.00 | 47 357.00 | | 43 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 656.00 | 107 329.00 | | 84 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 962.00 | 8 080 969.00 | | 8 335 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 982 918.00 | 7 710 504.00 | | 7 982 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 044.00 | 370 465.00 | | 353 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 949.00 | 38 339.00 | 196 153.00 | 323 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 949.00 | 38 339.00 | 196 153.00 | 323 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 279.00 | 1 114 279.00 | | 1 114 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 916.00 | 214 916.00 | | 214 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 741.00 | 204 741.00 | | 204 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 370.00 | 1 492 370.00 | | 1 492 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 184 050.00 | 184 050.00 | | 184 050.00 |
VI Groupe et associés | 140 047.00 | 140 047.00 | | 140 047.00 |
VP Divers | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 351.00 | 1 990 351.00 | | 1 990 351.00 |
VW T.V.A. | 288 897.00 | 288 897.00 | | 288 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 329.00 | 1 943 329.00 | | 1 943 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |