| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 195.00 | | 276 195.00 | 276 195.00 |
AP Constructions | 19 479.00 | 18 173.00 | 1 306.00 | 19 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 473.00 | | 207 473.00 | 207 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 823.00 | 162 977.00 | 646 846.00 | 809 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 793.00 | 6 157.00 | 1 260 636.00 | 1 266 793.00 |
BZ Autres créances | 530 567.00 | | 530 567.00 | 530 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 293 411.00 | | 1 293 411.00 | 1 293 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 029.00 | 6 157.00 | 3 084 872.00 | 3 091 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 853.00 | 169 134.00 | 3 731 718.00 | 3 900 853.00 |
CU Autres participations | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 594.00 | 1 148 549.00 | | 1 201 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 393.00 | 353 044.00 | | 290 393.00 |
DK Provisions réglementées | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 924.00 | 1 845 531.00 | | 1 835 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 898.00 | 140 047.00 | | 210 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 521.00 | 1 114 279.00 | | 1 098 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 235.00 | 681 076.00 | | 585 235.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 7 926.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 794.00 | 1 943 329.00 | | 1 895 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 718.00 | 3 788 860.00 | | 3 731 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 794.00 | 1 943 329.00 | | 1 895 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
FG Production vendue services | 8 081 774.00 | 3 000.00 | 8 084 774.00 | 8 081 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 087 994.00 | 3 000.00 | 8 090 994.00 | 8 087 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 328 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 777.00 | 2 087.00 | | 10 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 109 000.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 777.00 | 112 043.00 | | 34 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 3 384.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 38 406.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 704.00 | 73 636.00 | | 34 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 811.00 | 43 628.00 | | 32 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 224.00 | 84 656.00 | | 70 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 466 801.00 | 8 448 006.00 | | 8 466 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 176 408.00 | 8 094 962.00 | | 8 176 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 393.00 | 353 044.00 | | 290 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 029.00 | | 2 733.00 | 813 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 938.00 | 809 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 938.00 | 164 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 196.00 | | | 276 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 222.00 | | | 170 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 611.00 | | 2 733.00 | 366 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 133.00 | 2 783.00 | 5 938.00 | 166 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 133.00 | 2 783.00 | 5 938.00 | 166 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
6T Sur comptes clients | 523.00 | 5 634.00 | | 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523.00 | 5 634.00 | | 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 522.00 | 1 098 522.00 | | 1 098 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 629.00 | 184 629.00 | | 184 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 474.00 | 207 474.00 | | 207 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 405.00 | 1 259 405.00 | | 1 259 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 898.00 | 210 898.00 | | 210 898.00 |
VP Divers | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 831.00 | 2 005 831.00 | | 2 005 831.00 |
VW T.V.A. | 271 595.00 | 271 595.00 | | 271 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 794.00 | 1 895 794.00 | | 1 895 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |