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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 806 956.00 | | 806 956.00 | 806 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 409.00 | 62 815.00 | 3 594.00 | 66 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 469.00 | 62 815.00 | 2 066 654.00 | 2 129 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
BZ Autres créances | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CF Disponibilités | 601 482.00 | | 601 482.00 | 601 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 425.00 | | 745 425.00 | 745 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 894.00 | 62 815.00 | 2 812 079.00 | 2 874 894.00 |
CU Autres participations | 1 255 604.00 | | 1 255 604.00 | 1 255 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 962.00 | | | 1 848 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 762.00 | | | 2 179 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 222.00 | | | 463 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 317.00 | | | 632 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 079.00 | | | 2 812 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 891.00 | | | 260 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 495.00 | | 22 974.00 | 2 106 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 365.00 | | | 873 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 130.00 | | 22 974.00 | 1 233 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 499.00 | 16 316.00 | | 46 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 499.00 | 16 316.00 | | 46 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 222.00 | 91 796.00 | 258 447.00 | 463 222.00 |
VI Groupe et associés | 153 154.00 | 153 154.00 | | 153 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 044.00 | 112 544.00 | 500.00 | 113 044.00 |
VW T.V.A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 317.00 | 260 891.00 | 258 447.00 | 632 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | | | 843.00 |
ST Autres comptes | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 863.00 | | | 23 863.00 |