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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 806 956.00 | | 806 956.00 | 806 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 409.00 | 66 266.00 | 143.00 | 66 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 915.00 | 66 266.00 | 2 229 649.00 | 2 295 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
BZ Autres créances | 508 138.00 | | 508 138.00 | 508 138.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 231.00 | | 608 231.00 | 608 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 145.00 | 66 266.00 | 2 837 879.00 | 2 904 145.00 |
CU Autres participations | 1 422 050.00 | | 1 422 050.00 | 1 422 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 852 331.00 | | | 1 852 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 033.00 | | | -42 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 297.00 | | | 2 140 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 983.00 | | | 299 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 282.00 | | | 353 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 582.00 | | | 697 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 879.00 | | | 2 837 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 522.00 | | | 478 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 469.00 | | 5 446.00 | 2 290 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 295 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 365.00 | | | 873 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 104.00 | | 5 446.00 | 1 417 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 884.00 | 382.00 | | 65 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 884.00 | 382.00 | | 65 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 507 994.00 | 507 994.00 | | 507 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 983.00 | 80 923.00 | 219 060.00 | 299 983.00 |
VI Groupe et associés | 353 282.00 | 353 282.00 | | 353 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 502.00 | 607 502.00 | | 607 502.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 582.00 | 478 522.00 | 219 060.00 | 697 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
ST Autres comptes | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 393.00 | | | 65 393.00 |