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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 806 956.00 | | 806 956.00 | 806 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 385.00 | 1 909.00 | 1 542 476.00 | 1 544 385.00 |
BZ Autres créances | 630 233.00 | | 630 233.00 | 630 233.00 |
CF Disponibilités | 486 350.00 | | 486 350.00 | 486 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 583.00 | | 1 116 583.00 | 1 116 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 968.00 | 1 909.00 | 2 659 059.00 | 2 660 968.00 |
CU Autres participations | 735 520.00 | | 735 520.00 | 735 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 183 312.00 | | | 2 183 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 058.00 | | | -55 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 253.00 | | | 2 458 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 854.00 | | | 166 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 805.00 | | | 200 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 059.00 | | | 2 659 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 385.00 | | | 140 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 385.00 | | | 140 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 018.00 | | | 178 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 632.00 | | | -37 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 396.00 | | | 140 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 454.00 | | | 195 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 058.00 | | | -55 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 379.00 | | 6.00 | 1 720 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 000.00 | 735 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 000.00 | 1 544 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 865.00 | | | 808 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 514.00 | | 6.00 | 911 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 854.00 | 53 875.00 | 112 978.00 | 166 854.00 |
VI Groupe et associés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 543.00 | 629 543.00 | | 629 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 233.00 | 630 233.00 | | 630 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 805.00 | 87 826.00 | 112 978.00 | 200 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
ST Autres comptes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |