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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 806 956.00 | | 806 956.00 | 806 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 409.00 | 65 884.00 | 525.00 | 66 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 469.00 | 65 884.00 | 2 224 585.00 | 2 290 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
BZ Autres créances | 275 420.00 | | 275 420.00 | 275 420.00 |
CF Disponibilités | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 460.00 | | 499 460.00 | 499 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 929.00 | 65 884.00 | 2 724 045.00 | 2 789 929.00 |
CU Autres participations | 1 416 604.00 | | 1 416 604.00 | 1 416 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849 762.00 | | | 1 849 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 331.00 | | | 2 182 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 426.00 | | | 371 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 702.00 | | | 153 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 714.00 | | | 541 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 045.00 | | | 2 724 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 346.00 | | | 261 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 469.00 | | 161 000.00 | 2 129 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 365.00 | | | 873 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 104.00 | | 161 000.00 | 1 256 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 815.00 | 3 069.00 | | 62 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 815.00 | 3 069.00 | | 62 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 274 939.00 | | | 274 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 426.00 | 91 058.00 | 222 990.00 | 371 426.00 |
VI Groupe et associés | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 403.00 | 356 403.00 | | 356 403.00 |
VW T.V.A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 714.00 | 261 346.00 | 222 990.00 | 541 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743.00 | | | 743.00 |
ST Autres comptes | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 203.00 | | | 31 203.00 |