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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AN Terrains | 806 956.00 | | 806 956.00 | 806 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 379.00 | 1 909.00 | 1 718 470.00 | 1 720 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
BZ Autres créances | 658 559.00 | | 658 559.00 | 658 559.00 |
CF Disponibilités | 289 199.00 | | 289 199.00 | 289 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 703.00 | | 1 030 703.00 | 1 030 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 083.00 | 1 909.00 | 2 749 173.00 | 2 751 083.00 |
CU Autres participations | 911 514.00 | | 911 514.00 | 911 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 297.00 | | | 1 810 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 014.00 | | | 373 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 312.00 | | | 2 513 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 059.00 | | | 219 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 861.00 | | | 235 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 173.00 | | | 2 749 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 211.00 | | | 1 275 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 217.00 | | | 1 275 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 268.00 | | | 523 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 302.00 | | | 526 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 914.00 | | | 748 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 345.00 | | | 1 344 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 330.00 | | | 971 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 014.00 | | | 373 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 914.00 | | 12 233.00 | 2 295 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 268.00 | 911 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 768.00 | 1 720 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 500.00 | 808 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 365.00 | | | 873 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 549.00 | | 12 233.00 | 1 422 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 265.00 | 143.00 | 64 500.00 | 66 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 265.00 | 143.00 | 64 500.00 | 66 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
VB T. V. A. | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 059.00 | 52 205.00 | 166 854.00 | 219 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 543.00 | 629 543.00 | | 629 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 503.00 | 741 503.00 | | 741 503.00 |
VW T.V.A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 861.00 | 69 006.00 | 166 854.00 | 235 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 903.00 | | | 173 903.00 |
ST Autres comptes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 244.00 | | | 176 244.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |