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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 421.00 | 9 183.00 | 4 238.00 | 13 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 871.00 | 26 173.00 | 7 698.00 | 33 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 292.00 | 35 356.00 | 37 936.00 | 73 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 322.00 | | 174 322.00 | 174 322.00 |
BZ Autres créances | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CF Disponibilités | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 946.00 | | 318 946.00 | 318 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 239.00 | 35 356.00 | 356 882.00 | 392 239.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 931.00 | | | 146 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 173 448.00 | | | 173 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
EA Autres dettes | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 434.00 | | | 183 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 882.00 | | | 356 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 434.00 | | | 183 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 062.00 | | 767 062.00 | 767 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 062.00 | | 767 062.00 | 767 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 810.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 705.00 | | | -7 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 272.00 | | | 770 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 255.00 | | | 760 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 850.00 | | 18 442.00 | 54 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | 12 713.00 | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 143.00 | | 5 729.00 | 28 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 546.00 | 13 810.00 | | 21 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 8 475.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 838.00 | 5 335.00 | | 20 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 322.00 | | | 174 322.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 935.00 | 188 935.00 | 23 000.00 | 211 935.00 |
VW T.V.A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 876.00 | 179 876.00 | | 179 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
ST Autres comptes | 124 587.00 | | | 124 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 795.00 | | | 252 795.00 |