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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 138.00 | 46 694.00 | 15 443.00 | 62 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 059.00 | 60 115.00 | 46 943.00 | 107 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 896.00 | | 143 896.00 | 143 896.00 |
BZ Autres créances | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CF Disponibilités | 163 341.00 | | 163 341.00 | 163 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 390.00 | | 364 390.00 | 364 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 449.00 | 60 115.00 | 411 333.00 | 471 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 290.00 | 167 784.00 | | 165 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 712.00 | 57 506.00 | | 50 712.00 |
DL TOTAL (I) | 232 502.00 | 241 790.00 | | 232 502.00 |
DP Provisions pour risques | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 994.00 | 49 066.00 | | 63 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 571.00 | 74 085.00 | | 101 571.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | 29 130.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 625.00 | 152 280.00 | | 172 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 333.00 | 400 276.00 | | 411 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 098.00 | 448.00 | 1 027 547.00 | 1 027 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 098.00 | 448.00 | 1 027 547.00 | 1 027 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 940.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 450.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 14 663.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -6 568.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | 13 363.00 | | 12 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 709.00 | 1 102 952.00 | | 1 057 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 997.00 | 1 045 446.00 | | 1 006 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 712.00 | 57 506.00 | | 50 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 016.00 | | 6 042.00 | 101 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 095.00 | | 6 042.00 | 56 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 175.00 | 6 940.00 | | 53 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 754.00 | 6 940.00 | | 39 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 049.00 | | | 224 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 896.00 | 143 896.00 | | 143 896.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VC Groupe et associés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 049.00 | 224 049.00 | | 224 049.00 |
VW T.V.A. | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 625.00 | 172 625.00 | | 172 625.00 |