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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 033.00 | 35 027.00 | 11 005.00 | 46 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 954.00 | 48 448.00 | 49 505.00 | 97 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 557.00 | | 231 557.00 | 231 557.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CF Disponibilités | 113 918.00 | | 113 918.00 | 113 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 317.00 | | 363 317.00 | 363 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 271.00 | 48 448.00 | 412 822.00 | 461 271.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 996.00 | 146 931.00 | | 155 996.00 |
DH Report à nouveau | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 770.00 | 49 065.00 | | 61 770.00 |
DL TOTAL (I) | 244 283.00 | 222 513.00 | | 244 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 363.00 | 7 294.00 | | 7 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 35 918.00 | | 55 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 724.00 | 97 899.00 | | 95 724.00 |
EA Autres dettes | 9 464.00 | 4 260.00 | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 538.00 | 145 372.00 | | 168 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 822.00 | 367 886.00 | | 412 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 174.00 | 138 077.00 | | 161 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 240.00 | | 19 714.00 | 78 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 819.00 | | 7 214.00 | 38 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 12 500.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 552.00 | 4 896.00 | | 43 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 131.00 | 4 896.00 | | 30 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 557.00 | 231 557.00 | | 231 557.00 |
VB T. V. A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 398.00 | 272 398.00 | | 272 398.00 |
VW T.V.A. | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 174.00 | 161 174.00 | | 161 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |