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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 095.00 | 39 754.00 | 16 341.00 | 56 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 016.00 | 53 175.00 | 47 841.00 | 101 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
BZ Autres créances | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
CF Disponibilités | 193 494.00 | | 193 494.00 | 193 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 435.00 | | 352 435.00 | 352 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 452.00 | 53 175.00 | 400 276.00 | 453 452.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 784.00 | 155 996.00 | | 167 784.00 |
DH Report à nouveau | | 10 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 506.00 | 61 770.00 | | 57 506.00 |
DL TOTAL (I) | 241 790.00 | 244 284.00 | | 241 790.00 |
DP Provisions pour risques | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 066.00 | 55 986.00 | | 49 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 085.00 | 95 725.00 | | 74 085.00 |
EA Autres dettes | 29 130.00 | 9 464.00 | | 29 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 280.00 | 168 539.00 | | 152 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 276.00 | 412 822.00 | | 400 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 280.00 | 168 539.00 | | 152 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 954.00 | | 11 415.00 | 97 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 353.00 | 101 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 56 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 033.00 | | 11 415.00 | 46 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 449.00 | 5 073.00 | 347.00 | 48 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 028.00 | 5 073.00 | 347.00 | 35 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 602.00 | 103 602.00 | | 103 602.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VC Groupe et associés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 941.00 | 181 941.00 | | 181 941.00 |
VW T.V.A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 280.00 | 152 280.00 | | 152 280.00 |