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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 311.00 | 54 034.00 | 10 276.00 | 64 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 232.00 | 67 456.00 | 41 776.00 | 109 232.00 |
BP En cours de production de services | 115 772.00 | | 115 772.00 | 115 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 968.00 | | 193 968.00 | 193 968.00 |
BZ Autres créances | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CF Disponibilités | 141 679.00 | | 141 679.00 | 141 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 721.00 | | 470 721.00 | 470 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 953.00 | 67 456.00 | 512 497.00 | 579 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 002.00 | 165 290.00 | | 146 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 975.00 | 50 712.00 | | 92 975.00 |
DL TOTAL (I) | 255 477.00 | 232 502.00 | | 255 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | 63 994.00 | | 101 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 741.00 | 101 571.00 | | 147 741.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | 7 061.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 020.00 | 172 625.00 | | 257 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 497.00 | 411 333.00 | | 512 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 715.00 | | 1 157 715.00 | 1 157 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 715.00 | | 1 157 715.00 | 1 157 715.00 |
FM Production stockée | | | 115 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | 30.00 | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 30.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | -30.00 | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 154.00 | 12 183.00 | | 32 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 464.00 | 1 057 709.00 | | 1 292 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 488.00 | 1 006 997.00 | | 1 199 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 975.00 | 50 712.00 | | 92 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 138.00 | | 2 173.00 | 62 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 115.00 | 7 340.00 | | 60 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 694.00 | 7 340.00 | | 46 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 271.00 | 236 271.00 | | 236 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 968.00 | 193 968.00 | | 193 968.00 |
VB T. V. A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 271.00 | 236 271.00 | | 236 271.00 |
VW T.V.A. | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 020.00 | 257 020.00 | | 257 020.00 |