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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 347.00 | 420 037.00 | 204 311.00 | 624 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | 15 592.00 | 2 052.00 | 17 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 217.00 | 435 628.00 | 352 589.00 | 788 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 873.00 | 17 716.00 | 26 157.00 | 43 873.00 |
BZ Autres créances | 113 454.00 | | 113 454.00 | 113 454.00 |
CF Disponibilités | 192 908.00 | | 192 908.00 | 192 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 744.00 | 17 716.00 | 335 028.00 | 352 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 620.00 | 453 344.00 | 688 275.00 | 1 141 620.00 |
CU Autres participations | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 566 678.00 | 653 872.00 | | 566 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 298.00 | -87 193.00 | | -38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 550 381.00 | 588 678.00 | | 550 381.00 |
DP Provisions pour risques | 659.00 | 2 662.00 | | 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 659.00 | 2 662.00 | | 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 680.00 | 5 124.00 | | 45 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | 33 783.00 | | 17 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 305.00 | 19 669.00 | | 19 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 032.00 | 42 630.00 | | 51 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 241.00 | 101 486.00 | | 133 241.00 |
ED (V) | 3 995.00 | 4 050.00 | | 3 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 275.00 | 696 876.00 | | 688 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 741.00 | 101 486.00 | | 87 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 611 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 952.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662.00 | 3 837.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 2 662.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | 1 175.00 | | 2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 615.00 | -84 937.00 | | -106 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 969.00 | 677 671.00 | | 625 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 266.00 | 764 864.00 | | 664 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 298.00 | -87 193.00 | | -38 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 915.00 | | 1 899.00 | 794 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 597.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 794 915.00 | 8 597.00 | | 794 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 347.00 | | | 624 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 233.00 | | 1 008.00 | 25 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 335.00 | | 891.00 | 145 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 989.00 | 92 236.00 | 8 597.00 | 351 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 276.00 | 90 761.00 | | 329 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 714.00 | 1 475.00 | 8 597.00 | 22 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 615.00 | | | 106 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 169.00 | 159 836.00 | 77 333.00 | 237 169.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 241.00 | 87 741.00 | 45 500.00 | 133 241.00 |