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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 347.00 | 601 558.00 | 22 789.00 | 624 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 015.00 | 10 555.00 | 8 459.00 | 19 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 470.00 | 612 113.00 | 175 356.00 | 787 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 269.00 | 17 716.00 | 193 553.00 | 211 269.00 |
BZ Autres créances | 168 896.00 | | 168 896.00 | 168 896.00 |
CF Disponibilités | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 885.00 | 17 716.00 | 495 169.00 | 512 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 803.00 | 629 829.00 | 676 974.00 | 1 306 803.00 |
CU Autres participations | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 422.00 | 528 381.00 | | 439 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 166.00 | -88 959.00 | | -36 166.00 |
DL TOTAL (I) | 425 256.00 | 461 422.00 | | 425 256.00 |
DP Provisions pour risques | 6 449.00 | 3 685.00 | | 6 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 449.00 | 3 685.00 | | 6 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 651.00 | 73 487.00 | | 73 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 387.00 | 24 103.00 | | 26 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 652.00 | 18 161.00 | | 14 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 302.00 | 41 337.00 | | 128 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 992.00 | 157 088.00 | | 242 992.00 |
ED (V) | 2 277.00 | 296.00 | | 2 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 974.00 | 622 490.00 | | 676 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 562.00 | 83 658.00 | | 169 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 67 276.00 | 538 104.00 | 605 380.00 | 67 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 276.00 | 538 104.00 | 605 380.00 | 67 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 685.00 | 659.00 | | 3 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | 659.00 | | 3 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449.00 | 3 685.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | 3 685.00 | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 164.00 | -3 026.00 | | -3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 607.00 | -148 604.00 | | -154 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 287.00 | 511 181.00 | | 609 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 453.00 | 600 140.00 | | 645 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 166.00 | -88 959.00 | | -36 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 124.00 | | 6 956.00 | 793 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 691.00 | 144 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 610.00 | 787 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 919.00 | 19 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 347.00 | | | 624 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 250.00 | | 684.00 | 26 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 526.00 | | 6 273.00 | 142 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 727.00 | 94 306.00 | 7 919.00 | 525 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 797.00 | 90 761.00 | | 510 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 930.00 | 3 545.00 | 7 919.00 | 14 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 685.00 | 6 449.00 | 3 685.00 | 3 685.00 |
6T Sur comptes clients | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 401.00 | 6 449.00 | 3 685.00 | 21 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 449.00 | 3 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 190 009.00 | 190 009.00 | | 190 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 468.00 | 383 253.00 | 75 214.00 | 458 468.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 992.00 | 169 562.00 | 73 429.00 | 242 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 853.00 | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 229.00 | 13 342.00 | | 26 229.00 |
ST Autres comptes | 48 327.00 | 47 410.00 | | 48 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 858.00 | 23 003.00 | | 22 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 192.00 | 35 080.00 | | 23 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 1 602.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 570.00 | 2 455.00 | | 2 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 647.00 | 13 340.00 | | 1 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 983.00 | 21 292.00 | | 11 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 606.00 | 118 835.00 | | 120 606.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |