| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 573.00 | 267.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 129.00 | 22 556.00 | 12 574.00 | 35 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 480.00 | 27 129.00 | 16 351.00 | 43 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 944.00 | | 211 944.00 | 211 944.00 |
BZ Autres créances | 359 825.00 | | 359 825.00 | 359 825.00 |
CF Disponibilités | 932 634.00 | | 932 634.00 | 932 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 624.00 | | 1 534 624.00 | 1 534 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 104.00 | 27 129.00 | 1 550 975.00 | 1 578 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 849 010.00 | 627 036.00 | | 849 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 778.00 | 221 974.00 | | 222 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 788.00 | 871 010.00 | | 1 093 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 57 996.00 | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 475.00 | 8 461.00 | | 73 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 577.00 | 136 772.00 | | 72 577.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 553.00 | 257 544.00 | | 289 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 030.00 | 461 050.00 | | 442 030.00 |
ED (V) | 15 157.00 | 5 144.00 | | 15 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 975.00 | 1 337 205.00 | | 1 550 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 030.00 | 461 050.00 | | 442 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FG Production vendue services | 4 020.00 | 1 019 091.00 | 1 023 111.00 | 4 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030.00 | 1 019 091.00 | 1 024 121.00 | 5 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 946.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 570.00 | 111 598.00 | | 51 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 570.00 | -39 640.00 | | 51 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 081.00 | -188 355.00 | | -257 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 140.00 | 1 392 443.00 | | 1 146 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 362.00 | 1 170 468.00 | | 923 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 778.00 | 221 974.00 | | 222 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 644.00 | | 2 421.00 | 671 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 585.00 | 43 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619 507.00 | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 078.00 | 35 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 347.00 | | | 624 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 786.00 | | 2 421.00 | 43 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 334.00 | 9 380.00 | 630 585.00 | 648 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 080.00 | | 619 507.00 | 624 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 254.00 | 9 380.00 | 11 078.00 | 24 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 553.00 | 289 553.00 | | 289 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 211 944.00 | 211 944.00 | | 211 944.00 |
VB T. V. A. | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 081.00 | 257 081.00 | | 257 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 500.00 | 605 500.00 | | 605 500.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 030.00 | 442 030.00 | | 442 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | 3 709.00 | | 3 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 434.00 | 188 249.00 | | 117 434.00 |
ST Autres comptes | 48 478.00 | 38 803.00 | | 48 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 456.00 | 19 411.00 | | 20 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 041.00 | 5 255.00 | | 7 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | 1 638.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 052.00 | 5 347.00 | | 5 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 933.00 | 3 608.00 | | 1 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 235.00 | 13 377.00 | | 16 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 408.00 | 251 717.00 | | 193 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |