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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 347.00 | 624 080.00 | 267.00 | 624 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 938.00 | 15 806.00 | 21 132.00 | 36 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 526.00 | 639 886.00 | 164 640.00 | 804 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BZ Autres créances | 306 415.00 | | 306 415.00 | 306 415.00 |
CF Disponibilités | 679 622.00 | | 679 622.00 | 679 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 162.00 | | 139 162.00 | 139 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 771.00 | | 1 132 771.00 | 1 132 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 168.00 | 639 886.00 | 1 315 281.00 | 1 955 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
CU Autres participations | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 610 257.00 | 403 256.00 | | 610 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 779.00 | 207 000.00 | | 16 779.00 |
DL TOTAL (I) | 649 036.00 | 632 257.00 | | 649 036.00 |
DP Provisions pour risques | 17 870.00 | 6 297.00 | | 17 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 870.00 | 6 297.00 | | 17 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 745.00 | 68 897.00 | | 62 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 234.00 | 24 914.00 | | 22 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 351.00 | 53 478.00 | | 56 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 045.00 | 165 795.00 | | 507 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 375.00 | 313 085.00 | | 648 375.00 |
ED (V) | | 4 701.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 281.00 | 956 340.00 | | 1 315 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 375.00 | 313 085.00 | | 648 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
FG Production vendue services | 123 798.00 | 423 253.00 | 547 050.00 | 123 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 515.00 | 423 253.00 | 549 768.00 | 126 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 7 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 297.00 | 6 449.00 | | 6 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 6 449.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 870.00 | 6 297.00 | | 17 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 423.00 | 6 297.00 | | 18 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 923.00 | 152.00 | | -10 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 391.00 | -181 653.00 | | -208 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 634.00 | 918 548.00 | | 615 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 855.00 | 711 548.00 | | 598 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 779.00 | 207 000.00 | | 16 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 607.00 | | 29 266.00 | 792 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 770.00 | 143 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 348.00 | 804 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | 36 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 347.00 | | | 624 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 728.00 | | 18 787.00 | 21 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 532.00 | | 10 479.00 | 146 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 271.00 | 4 639.00 | 3 024.00 | 638 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 080.00 | | | 624 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 191.00 | 4 639.00 | 3 024.00 | 14 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 297.00 | 17 870.00 | 6 297.00 | 6 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297.00 | 17 870.00 | 6 297.00 | 6 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 870.00 | 6 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 045.00 | 507 045.00 | | 507 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 391.00 | 208 391.00 | | 208 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 162.00 | 139 162.00 | | 139 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 497.00 | 527 497.00 | | 527 497.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 375.00 | 648 375.00 | | 648 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | 2 152.00 | | 4 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 816.00 | 11 716.00 | | 24 816.00 |
ST Autres comptes | 38 326.00 | 59 884.00 | | 38 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 169.00 | 23 250.00 | | 16 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 980.00 | 28 188.00 | | 12 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 1 756.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | 3 908.00 | | 6 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 715.00 | 14 824.00 | | 8 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 936.00 | 10 402.00 | | 11 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 292.00 | 123 038.00 | | 92 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |