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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 347.00 | 624 080.00 | 267.00 | 624 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 728.00 | 14 191.00 | 7 537.00 | 21 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 607.00 | 638 271.00 | 154 336.00 | 792 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BZ Autres créances | 244 572.00 | | 244 572.00 | 244 572.00 |
CF Disponibilités | 539 938.00 | | 539 938.00 | 539 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 707.00 | | 795 707.00 | 795 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 611.00 | 638 271.00 | 956 340.00 | 1 594 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
CU Autres participations | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 256.00 | 439 422.00 | | 403 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 000.00 | -36 166.00 | | 207 000.00 |
DL TOTAL (I) | 632 257.00 | 425 256.00 | | 632 257.00 |
DP Provisions pour risques | 6 297.00 | 6 449.00 | | 6 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 297.00 | 6 449.00 | | 6 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 897.00 | 73 651.00 | | 68 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 914.00 | 26 387.00 | | 24 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 478.00 | 14 652.00 | | 53 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 795.00 | 128 302.00 | | 165 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 085.00 | 242 992.00 | | 313 085.00 |
ED (V) | 4 701.00 | 2 277.00 | | 4 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 340.00 | 676 974.00 | | 956 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 085.00 | 169 562.00 | | 313 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FG Production vendue services | 144 021.00 | 697 772.00 | 841 792.00 | 144 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 472.00 | 697 772.00 | 843 244.00 | 145 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 158.00 | |
GE Autres charges | | | 17 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 449.00 | 3 685.00 | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | 3 685.00 | | 6 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 297.00 | 6 449.00 | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 6 849.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -3 164.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 653.00 | -154 607.00 | | -181 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 548.00 | 609 287.00 | | 918 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 548.00 | 645 453.00 | | 711 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 000.00 | -36 166.00 | | 207 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 470.00 | | 12 106.00 | 787 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 968.00 | 146 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 968.00 | 792 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 347.00 | | | 624 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 015.00 | | 2 713.00 | 19 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 108.00 | | 9 392.00 | 144 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 113.00 | 26 158.00 | | 612 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 558.00 | 22 522.00 | | 601 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 555.00 | 3 635.00 | | 10 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 449.00 | 6 297.00 | 6 449.00 | 6 449.00 |
6T Sur comptes clients | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 165.00 | 6 297.00 | 24 165.00 | 24 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 297.00 | 6 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 653.00 | 181 653.00 | | 181 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 407.00 | 333 407.00 | | 333 407.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 085.00 | 313 085.00 | | 313 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 894.00 | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 716.00 | 26 229.00 | | 11 716.00 |
ST Autres comptes | 59 884.00 | 48 327.00 | | 59 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 250.00 | 22 858.00 | | 23 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 188.00 | 23 192.00 | | 28 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 1 676.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 908.00 | 2 570.00 | | 3 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 824.00 | 1 647.00 | | 14 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 402.00 | 11 983.00 | | 10 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 038.00 | 120 606.00 | | 123 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |