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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 963.00 | | 160 963.00 | 160 963.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 766.00 | | 209 766.00 | 209 766.00 |
BT Marchandises | 2 692 031.00 | | 2 692 031.00 | 2 692 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 947.00 | | 2 082 947.00 | 2 082 947.00 |
BZ Autres créances | 670 449.00 | | 670 449.00 | 670 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 3 050 008.00 | | 3 050 008.00 | 3 050 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 529 348.00 | | 8 529 348.00 | 8 529 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 114.00 | | 8 739 114.00 | 8 739 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 917.00 | 260 797.00 | | -392 917.00 |
DL TOTAL (I) | -370 917.00 | 319 663.00 | | -370 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 027.00 | 2 084 264.00 | | 1 001 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 509.00 | 2 285 774.00 | | 7 966 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 955.00 | 174 257.00 | | 103 955.00 |
EA Autres dettes | 38 540.00 | 18 141.00 | | 38 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 110 031.00 | 4 562 437.00 | | 9 110 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 114.00 | 4 882 100.00 | | 8 739 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 110 031.00 | 4 562 437.00 | | 9 110 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 302 196.00 | 2 291 559.00 | 13 593 755.00 | 11 302 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 305 709.00 | 2 291 559.00 | 13 597 268.00 | 11 305 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 737 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 504 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 538.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 134 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 230 150.00 | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 832.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 213 413.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 995.00 | 16 737.00 | | 5 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 744 022.00 | 9 809 092.00 | | 13 744 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 136 939.00 | 9 548 295.00 | | 14 136 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 917.00 | 260 797.00 | | -392 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 232.00 | | 56 076.00 | 352 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 39 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 406 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 604.00 | | 3 288.00 | 18 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 007.00 | | 51 288.00 | 293 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 620.00 | | 1 500.00 | 40 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 880.00 | 38 538.00 | | 157 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 711.00 | 1 508.00 | | 17 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 169.00 | 37 030.00 | | 140 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 509.00 | 7 966 509.00 | | 7 966 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 947.00 | | | 2 082 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 555 012.00 | | | 555 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 027.00 | 1 001 027.00 | | 1 001 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 270.00 | 2 789 274.00 | 39 996.00 | 2 829 270.00 |
VW T.V.A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 110 031.00 | 9 110 031.00 | | 9 110 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |