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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 730.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 870.00 | |
BF Prêts | | | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 074.00 | |
BT Marchandises | | | 2 676 846.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 014 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 164 904.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 989 962.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 107 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 985 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 121 463.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 917.00 | | | -392 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 022 682.00 | -392 917.00 | | -2 022 682.00 |
DL TOTAL (I) | -2 393 599.00 | -370 917.00 | | -2 393 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 018.00 | 1 001 027.00 | | 1 006 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 386 434.00 | 7 966 509.00 | | 14 386 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 509.00 | 103 955.00 | | 54 509.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 38 540.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 515 062.00 | 9 110 031.00 | | 15 515 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 121 463.00 | 8 739 114.00 | | 13 121 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 451 649.00 | 9 110 031.00 | | 15 451 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 813 750.00 | 21 585 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | -17 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 813 750.00 | 21 568 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 609 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 810 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 544 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 935 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 940 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 546.00 | 1 355.00 | | 28 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 322.00 | 1 355.00 | | 71 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 322.00 | 5 995.00 | | -71 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 609 325.00 | 13 744 022.00 | | 21 609 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 632 007.00 | 14 136 939.00 | | 23 632 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 022 682.00 | -392 917.00 | | -2 022 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 184.00 | | 9 323.00 | 406 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 869.00 | 35 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 463.00 | 251 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 594.00 | 192 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 892.00 | | 1 068.00 | 21 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 296.00 | | 4 092.00 | 344 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 996.00 | | 4 163.00 | 39 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 418.00 | 41 272.00 | 122 719.00 | 196 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 219.00 | 3 011.00 | | 19 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 198.00 | 38 261.00 | 122 719.00 | 177 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 386 434.00 | 14 386 434.00 | | 14 386 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 904.00 | | | 3 164 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 1 655 405.00 | | | 1 655 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 018.00 | 1 006 018.00 | | 1 006 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 769.00 | | | 206 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221 144.00 | 5 185 854.00 | 35 290.00 | 5 221 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 451 649.00 | 15 451 649.00 | | 15 451 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |