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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 442.00 | 89 089.00 | 64 353.00 | 153 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 352.00 | 133 499.00 | 65 853.00 | 199 352.00 |
BT Marchandises | 971 700.00 | 265 240.00 | 706 460.00 | 971 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 971 749.00 | | 10 971 749.00 | 10 971 749.00 |
BZ Autres créances | 13 352 041.00 | | 13 352 041.00 | 13 352 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 435 785.00 | | 435 785.00 | 435 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438 265.00 | | 2 438 265.00 | 2 438 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 204 822.00 | 265 240.00 | 27 939 582.00 | 28 204 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 404 174.00 | 398 739.00 | 28 005 435.00 | 28 404 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 115 436.00 | -2 415 599.00 | | -5 115 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 099 838.00 | -2 699 837.00 | | -15 099 838.00 |
DL TOTAL (I) | -20 193 274.00 | -5 093 436.00 | | -20 193 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 016.00 | 993 446.00 | | 994 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 336 895.00 | 18 299 796.00 | | 46 336 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 574.00 | 48 665.00 | | 11 574.00 |
EA Autres dettes | 97 593.00 | 20 113.00 | | 97 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 631.00 | 257 875.00 | | 758 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 198 709.00 | 19 619 896.00 | | 48 198 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 005 435.00 | 14 526 460.00 | | 28 005 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 456 205.00 | 5 434 058.00 | 12 890 263.00 | 7 456 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 456 205.00 | 5 434 058.00 | 12 890 263.00 | 7 456 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 083 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 413 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 823 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 240.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 182 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 099 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 100 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 972.00 | 900.00 | | 11 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 374.00 | 354.00 | | 11 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | 546.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 099 370.00 | 18 777 885.00 | | 13 099 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 199 208.00 | 21 477 722.00 | | 28 199 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 099 838.00 | -2 699 837.00 | | -15 099 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 654.00 | | 2 484.00 | 219 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 787.00 | 199 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 787.00 | 174 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 194.00 | | 2 484.00 | 195 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 769.00 | 11 142.00 | 11 412.00 | 133 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 809.00 | 11 142.00 | 11 412.00 | 110 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 049.00 | 265 240.00 | 192 049.00 | 192 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 049.00 | 265 240.00 | 192 049.00 | 192 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 049.00 | 265 240.00 | 192 049.00 | 192 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 240.00 | 192 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 336 895.00 | 46 336 895.00 | | 46 336 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 631.00 | 758 631.00 | | 758 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 971 749.00 | 10 971 749.00 | | 10 971 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 5 346 834.00 | 5 346 834.00 | | 5 346 834.00 |
VC Groupe et associés | 7 991 896.00 | 7 991 896.00 | | 7 991 896.00 |
VI Groupe et associés | 994 016.00 | 994 016.00 | | 994 016.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438 265.00 | 2 438 265.00 | | 2 438 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 763 555.00 | 26 762 055.00 | 1 500.00 | 26 763 555.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 198 709.00 | 48 198 709.00 | | 48 198 709.00 |