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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 442.00 | 96 509.00 | 56 933.00 | 153 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 352.00 | 140 919.00 | 58 433.00 | 199 352.00 |
BT Marchandises | 52 496.00 | 36 747.00 | 15 749.00 | 52 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100 059.00 | 44 009.00 | 11 056 051.00 | 11 100 059.00 |
BZ Autres créances | 34 520 638.00 | | 34 520 638.00 | 34 520 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 8 425 810.00 | | 8 425 810.00 | 8 425 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 683.00 | | 165 683.00 | 165 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 304 640.00 | 80 756.00 | 54 223 884.00 | 54 304 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 503 991.00 | 221 674.00 | 54 282 317.00 | 54 503 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 215 274.00 | -5 115 436.00 | | -20 215 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 969.00 | -15 099 838.00 | | 1 350 969.00 |
DL TOTAL (I) | -18 842 305.00 | -20 193 274.00 | | -18 842 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 580.00 | 994 016.00 | | 1 050 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 846 404.00 | 46 336 895.00 | | 68 846 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 795.00 | 11 574.00 | | 3 042 795.00 |
EA Autres dettes | | 97 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 853.00 | 758 631.00 | | 154 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 124 622.00 | 48 198 709.00 | | 73 124 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 282 317.00 | 28 005 435.00 | | 54 282 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 502 079.00 | 3 925 049.00 | 8 427 129.00 | 4 502 079.00 |
FG Production vendue services | | 7 468.00 | 7 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 079.00 | 3 932 517.00 | 8 434 596.00 | 4 502 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 123 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 756.00 | |
GE Autres charges | | | 10 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 741 948.00 | 13 099 370.00 | | 8 741 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 979.00 | 28 199 208.00 | | 7 390 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 969.00 | -15 099 838.00 | | 1 350 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 352.00 | | | 199 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 892.00 | | | 174 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 499.00 | 7 420.00 | | 133 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 539.00 | 7 420.00 | | 110 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 240.00 | 36 747.00 | 265 240.00 | 265 240.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 240.00 | 80 756.00 | 265 240.00 | 265 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 240.00 | 80 756.00 | 265 240.00 | 265 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 846 404.00 | 68 846 404.00 | | 68 846 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 047 249.00 | 11 047 249.00 | | 11 047 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VB T. V. A. | 8 366 199.00 | 8 366 199.00 | | 8 366 199.00 |
VC Groupe et associés | 8 026 888.00 | 8 026 888.00 | | 8 026 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 580.00 | 1 050 580.00 | | 1 050 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 127 551.00 | 18 127 551.00 | | 18 127 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 683.00 | 165 683.00 | | 165 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 787 880.00 | 45 786 380.00 | 1 500.00 | 45 787 880.00 |
VW T.V.A. | 3 021 149.00 | 3 021 149.00 | | 3 021 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 094 632.00 | 73 094 632.00 | | 73 094 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |