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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 21 216.00 | 234.00 | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 744.00 | 89 593.00 | 84 151.00 | 173 744.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 654.00 | 133 769.00 | 85 885.00 | 219 654.00 |
BT Marchandises | 2 795 387.00 | 192 049.00 | 2 603 339.00 | 2 795 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 365.00 | | 230 365.00 | 230 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 564 015.00 | | 8 564 015.00 | 8 564 015.00 |
BZ Autres créances | 1 692 306.00 | | 1 692 306.00 | 1 692 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 350 540.00 | | 1 350 540.00 | 1 350 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 632 623.00 | 192 049.00 | 14 440 574.00 | 14 632 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 852 277.00 | 325 818.00 | 14 526 460.00 | 14 852 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 415 599.00 | -392 917.00 | | -2 415 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699 837.00 | -2 022 682.00 | | -2 699 837.00 |
DL TOTAL (I) | -5 093 436.00 | -2 393 599.00 | | -5 093 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 446.00 | 1 006 018.00 | | 993 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 299 796.00 | 14 386 434.00 | | 18 299 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 665.00 | 54 509.00 | | 48 665.00 |
EA Autres dettes | 20 113.00 | 4 687.00 | | 20 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 875.00 | | | 257 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 619 896.00 | 15 515 062.00 | | 19 619 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 460.00 | 13 121 463.00 | | 14 526 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 747 997.00 | | 18 747 997.00 | 18 747 997.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 747 997.00 | | 18 747 997.00 | 18 747 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 769 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 903 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 049.00 | |
GE Autres charges | | | 42 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 483 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 711 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 28 546.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 71 322.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | -71 322.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 137.00 | 11 137.00 | | -11 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 777 885.00 | 21 609 325.00 | | 18 777 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 477 722.00 | 23 632 007.00 | | 21 477 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 699 837.00 | -2 022 682.00 | | -2 699 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 044.00 | | 2 400.00 | 251 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 790.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 790.00 | 219 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 794.00 | | 2 400.00 | 192 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 970.00 | 18 799.00 | | 114 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 230.00 | 730.00 | | 22 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 740.00 | 18 069.00 | | 92 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 284.00 | 192 049.00 | 15 284.00 | 15 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 284.00 | 192 049.00 | 15 284.00 | 15 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 284.00 | 192 049.00 | 15 284.00 | 15 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 049.00 | 15 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 299 796.00 | 18 299 796.00 | | 18 299 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 875.00 | 257 875.00 | | 257 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 564 015.00 | | | 8 564 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 1 477 231.00 | | | 1 477 231.00 |
VI Groupe et associés | 993 446.00 | 993 446.00 | | 993 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
VP Divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 257 821.00 | 10 256 321.00 | 1 500.00 | 10 257 821.00 |
VW T.V.A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 619 896.00 | 19 619 896.00 | | 19 619 896.00 |