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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 505.00 | 52 820.00 | 1 685.00 | 54 505.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
AP Constructions | 689 232.00 | 446 638.00 | 242 594.00 | 689 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 589.00 | 426 284.00 | 131 305.00 | 557 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 880.00 | 354 608.00 | 81 272.00 | 435 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 985.00 | 1 280 349.00 | 576 636.00 | 1 856 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 822.00 | | 196 822.00 | 196 822.00 |
BN En cours de production de biens | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 023.00 | 10 198.00 | 555 825.00 | 566 023.00 |
BZ Autres créances | 125 372.00 | | 125 372.00 | 125 372.00 |
CF Disponibilités | 395 399.00 | | 395 399.00 | 395 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 602.00 | 10 198.00 | 1 400 404.00 | 1 410 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 588.00 | 1 290 547.00 | 1 977 040.00 | 3 267 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
CU Autres participations | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 040.00 | | | 286 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 874.00 | | | 248 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 926.00 | | | 411 926.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 731.00 | | | 131 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 609.00 | | | 1 241 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 776.00 | | | 227 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 175.00 | | | 215 175.00 |
EA Autres dettes | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 431.00 | | | 735 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 040.00 | | | 1 977 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 429.00 | | | 588 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
FD Production vendue biens | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FG Production vendue services | 4 077 212.00 | | 4 077 212.00 | 4 077 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 798.00 | | 4 117 798.00 | 4 117 798.00 |
FM Production stockée | | | 26 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 688.00 | | | 4 301 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 956.00 | | | 4 169 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 731.00 | | | 131 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 129.00 | | 45 856.00 | 1 811 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 278.00 | | 43 097.00 | 1 717 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 584.00 | | 2 760.00 | 38 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 516.00 | 115 834.00 | | 1 164 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 737.00 | 1 083.00 | | 51 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 778.00 | 114 751.00 | | 1 112 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 244 120.00 | 19 728.00 | 20 493.00 | 244 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 273 275.00 | 29 926.00 | 49 648.00 | 273 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 930.00 | 20 612.00 | 102 318.00 | 122 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 621.00 | 126 621.00 | | 126 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 554 809.00 | | | 554 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 308.00 | 66 623.00 | 44 685.00 | 111 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 960.00 | | | 122 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 939.00 | 747 584.00 | 22 355.00 | 769 939.00 |
VW T.V.A. | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 432.00 | 588 429.00 | 147 003.00 | 735 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
ST Autres comptes | 317 464.00 | | | 317 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 128 555.00 | | | 128 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 739.00 | | | 638 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 442.00 | | | 452 442.00 |
ZE Dividendes | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 594.00 | | | 596 594.00 |