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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 652.00 | 58 464.00 | 6 188.00 | 64 652.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
AP Constructions | 1 656 859.00 | 641 046.00 | 1 015 813.00 | 1 656 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 957.00 | 350 318.00 | 204 639.00 | 554 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 545.00 | 441 809.00 | 87 736.00 | 529 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 101.00 | 1 491 637.00 | 1 407 464.00 | 2 899 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 129.00 | | 200 129.00 | 200 129.00 |
BN En cours de production de biens | 230 942.00 | | 230 942.00 | 230 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 843.00 | | 117 843.00 | 117 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 439.00 | 1 094.00 | 477 346.00 | 478 439.00 |
BZ Autres créances | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
CF Disponibilités | 567 724.00 | | 567 724.00 | 567 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 345.00 | 1 094.00 | 1 678 251.00 | 1 679 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 446.00 | 1 492 730.00 | 3 085 716.00 | 4 578 446.00 |
CU Autres participations | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 420.00 | | | 289 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 317.00 | | | 305 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 743.00 | | | 529 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 413.00 | | | 1 419 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 990.00 | | | 985 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 801.00 | | | 111 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 027.00 | | | 270 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 773.00 | | | 216 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
EA Autres dettes | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 303.00 | | | 1 666 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 716.00 | | | 3 085 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 547.00 | | | 708 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
FD Production vendue biens | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FG Production vendue services | 4 001 748.00 | | 4 001 748.00 | 4 001 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 506.00 | | 4 051 506.00 | 4 051 506.00 |
FM Production stockée | | | 159 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 293.00 | |
GE Autres charges | | | 12 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 387.00 | | | 4 380 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 615.00 | | | 4 220 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 433.00 | | 88 927.00 | 2 894 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 259.00 | 2 899 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 259.00 | 2 796 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | 5 197.00 | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 361.00 | | 83 702.00 | 2 797 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 854.00 | | 28.00 | 36 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 197.00 | 155 293.00 | 81 854.00 | 1 418 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 307.00 | 2 157.00 | | 56 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 890.00 | 153 137.00 | 81 854.00 | 1 361 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237 101.00 | 42 646.00 | 63 968.00 | 237 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
6T Sur comptes clients | 11 164.00 | | 10 071.00 | 11 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 164.00 | | 10 071.00 | 11 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 234.00 | 42 646.00 | 80 007.00 | 254 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 801.00 | 27 431.00 | 84 370.00 | 111 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 027.00 | 270 027.00 | | 270 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 477 236.00 | 477 236.00 | | 477 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 990.00 | 142 243.00 | 509 192.00 | 985 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 399.00 | 561 504.00 | 7 896.00 | 569 399.00 |
VW T.V.A. | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 664.00 | 708 547.00 | 593 562.00 | 1 636 664.00 |