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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 455.00 | 56 307.00 | 3 148.00 | 59 455.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
AP Constructions | 1 626 971.00 | 552 831.00 | 1 074 140.00 | 1 626 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 316.00 | 394 087.00 | 235 229.00 | 629 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 631.00 | 414 972.00 | 70 659.00 | 485 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 433.00 | 1 418 197.00 | 1 476 235.00 | 2 894 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 128.00 | | 155 128.00 | 155 128.00 |
BN En cours de production de biens | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 402.00 | 11 164.00 | 501 237.00 | 512 402.00 |
BZ Autres créances | 117 913.00 | | 117 913.00 | 117 913.00 |
CF Disponibilités | 612 747.00 | | 612 747.00 | 612 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 240.00 | 11 164.00 | 1 476 075.00 | 1 487 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 672.00 | 1 429 362.00 | 2 952 311.00 | 4 381 672.00 |
CU Autres participations | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 160.00 | | | 291 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 466.00 | | | 289 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 833.00 | | | 490 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 973.00 | | | 143 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 406.00 | | | 1 326 406.00 |
DP Provisions pour risques | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 291.00 | | | 1 045 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 593.00 | | | 133 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 420.00 | | | 180 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EA Autres dettes | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 936.00 | | | 1 619 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 311.00 | | | 2 952 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 560.00 | | | 606 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
FD Production vendue biens | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FG Production vendue services | 3 646 812.00 | | 3 646 812.00 | 3 646 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 238.00 | | 3 698 238.00 | 3 698 238.00 |
FM Production stockée | | | 9 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 915.00 | | | 3 824 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 240.00 | | | 3 719 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 017.00 | | 160 791.00 | 2 744 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 36 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 375.00 | 2 894 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | 2 797 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 791.00 | | 160 196.00 | 2 643 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 010.00 | | 595.00 | 40 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 305.00 | 158 518.00 | 6 625.00 | 1 266 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 395.00 | 1 912.00 | | 54 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 909.00 | 156 606.00 | 6 625.00 | 1 211 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 862.00 | 52 093.00 | 58 853.00 | 243 862.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 795.00 | | 4 827.00 | 10 795.00 |
6T Sur comptes clients | 10 198.00 | 1 094.00 | 127.00 | 10 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 198.00 | 1 094.00 | 127.00 | 10 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 855.00 | 53 186.00 | 63 808.00 | 264 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 593.00 | 32 442.00 | 101 150.00 | 133 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 452.00 | 193 452.00 | | 193 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 679.00 | 110 679.00 | | 110 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 500 121.00 | 500 121.00 | | 500 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 291.00 | 133 065.00 | 486 184.00 | 1 045 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 392.00 | 632 447.00 | 18 945.00 | 651 392.00 |
VW T.V.A. | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 936.00 | 606 560.00 | 587 334.00 | 1 619 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
ST Autres comptes | 304 480.00 | | | 304 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
YT Sous‐traitance | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 671.00 | | | 608 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 107.00 | | | 362 107.00 |
ZE Dividendes | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 896.00 | | | 436 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |