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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 550.00 | 70 505.00 | 2 046.00 | 72 550.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
AP Constructions | 1 667 959.00 | 812 152.00 | 855 807.00 | 1 667 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 370.00 | 313 452.00 | 255 918.00 | 569 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 423.00 | 468 226.00 | 55 196.00 | 523 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 328.00 | 1 664 335.00 | 1 265 993.00 | 2 930 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 429.00 | | 320 429.00 | 320 429.00 |
BN En cours de production de biens | 188 317.00 | | 188 317.00 | 188 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 701.00 | 7 702.00 | 633 999.00 | 641 701.00 |
BZ Autres créances | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
CF Disponibilités | 648 145.00 | | 648 145.00 | 648 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 761.00 | 7 702.00 | 1 897 060.00 | 1 904 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 089.00 | 1 672 036.00 | 3 163 053.00 | 4 835 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
CU Autres participations | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 940.00 | | | 291 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 660.00 | | | 306 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 589.00 | | | 571 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 427.00 | | | 158 427.00 |
DH Report à nouveau | -46 305.00 | | | -46 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 965.00 | | | 303 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 882.00 | | | 1 596 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 303.00 | | | 882 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 156.00 | | | 111 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 900.00 | | | 287 900.00 |
EA Autres dettes | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 171.00 | | | 1 566 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 053.00 | | | 3 163 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 366.00 | | | 698 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
FD Production vendue biens | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
FG Production vendue services | 4 764 307.00 | | 4 764 307.00 | 4 764 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 251.00 | | 4 844 251.00 | 4 844 251.00 |
FM Production stockée | | | 48 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 436.00 | | | 5 084 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 471.00 | | | 4 780 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 965.00 | | | 303 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 664.00 | | 129 821.00 | 2 844 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 157.00 | 2 930 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 157.00 | 2 816 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 159.00 | | 126 193.00 | 2 734 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 192.00 | | 3 628.00 | 37 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 961.00 | 148 532.00 | 44 158.00 | 1 559 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 141.00 | 5 364.00 | | 65 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 820.00 | 143 168.00 | 44 158.00 | 1 494 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 940.00 | | 19 729.00 | 235 940.00 |
6T Sur comptes clients | 5 291.00 | 2 411.00 | | 5 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 291.00 | 2 411.00 | | 5 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 231.00 | 2 411.00 | 19 729.00 | 241 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 156.00 | 25 055.00 | 86 102.00 | 111 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 345.00 | 208 345.00 | | 208 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 874.00 | 115 874.00 | | 115 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 632 897.00 | 632 897.00 | | 632 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 303.00 | 150 198.00 | 491 775.00 | 882 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 262.00 | | | 170 262.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 438.00 | 86 436.00 | | 86 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 014.00 | 737 862.00 | 19 152.00 | 757 014.00 |
VW T.V.A. | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 574.00 | 698 366.00 | 577 877.00 | 1 516 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
ST Autres comptes | 314 015.00 | | | 314 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
YT Sous‐traitance | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 807.00 | | | 772 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 669.00 | | | 526 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 571.00 | | | 512 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |