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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 455.00 | 54 395.00 | 5 060.00 | 59 455.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
AP Constructions | 1 496 427.00 | 466 571.00 | 1 029 856.00 | 1 496 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 325.00 | 357 417.00 | 244 908.00 | 602 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 596.00 | 387 922.00 | 101 675.00 | 489 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 017.00 | 1 266 305.00 | 1 477 713.00 | 2 744 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 592.00 | | 203 592.00 | 203 592.00 |
BN En cours de production de biens | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 881.00 | 10 198.00 | 457 683.00 | 467 881.00 |
BZ Autres créances | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
CF Disponibilités | 632 073.00 | | 632 073.00 | 632 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 548.00 | 10 198.00 | 1 512 350.00 | 1 522 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 565.00 | 1 276 503.00 | 2 990 063.00 | 4 266 565.00 |
CU Autres participations | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 900.00 | | | 292 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 634.00 | | | 268 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 571.00 | | | 449 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 193.00 | | | 1 308 193.00 |
DP Provisions pour risques | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 483.00 | | | 1 088 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 494.00 | | | 133 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
EA Autres dettes | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 074.00 | | | 1 671 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 063.00 | | | 2 990 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 582.00 | | | 598 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
FD Production vendue biens | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
FG Production vendue services | 3 959 628.00 | | 3 959 628.00 | 3 959 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 402.00 | | 4 016 402.00 | 4 016 402.00 |
FM Production stockée | | | 2 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 832.00 | | | 4 195 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 951.00 | | | 4 056 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 985.00 | | 1 079 154.00 | 1 856 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 762.00 | 40 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 122.00 | 2 744 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 360.00 | 2 643 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 267.00 | | 4 950.00 | 55 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 375.00 | | 1 068 775.00 | 1 760 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 343.00 | | 5 428.00 | 41 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 349.00 | 115 709.00 | 129 754.00 | 1 280 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 820.00 | 1 575.00 | | 52 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 529.00 | 114 134.00 | 129 754.00 | 1 227 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243 355.00 | 51 717.00 | 51 210.00 | 243 355.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 553.00 | 62 512.00 | 51 210.00 | 253 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 795.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 717.00 | 51 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 244.00 | 27 336.00 | 104 908.00 | 132 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 137.00 | 172 137.00 | | 172 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 456 667.00 | | | 456 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 483.00 | 120 899.00 | 454 577.00 | 1 088 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 092 810.00 | | | 1 092 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 726.00 | 613 692.00 | 23 034.00 | 636 726.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 074.00 | 598 582.00 | 559 485.00 | 1 671 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
ST Autres comptes | 313 222.00 | | | 313 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 168 206.00 | | | 168 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 888.00 | | | 663 888.00 |
ZE Dividendes | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 815.00 | | | 635 815.00 |