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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AH Fonds commercial | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
AP Constructions | 5 820.00 | 3 474.00 | 2 346.00 | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 073.00 | 151 230.00 | 71 843.00 | 223 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 605.00 | 165 463.00 | 144 142.00 | 309 605.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 547.00 | 333 912.00 | 392 635.00 | 726 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 779.00 | 3 074.00 | 844 705.00 | 847 779.00 |
BZ Autres créances | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
CF Disponibilités | 946 609.00 | | 946 609.00 | 946 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 125.00 | 3 074.00 | 1 859 051.00 | 1 862 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 672.00 | 336 986.00 | 2 251 686.00 | 2 588 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 972.00 | 119 972.00 | | 119 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 803 919.00 | 591 744.00 | | 803 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 063.00 | 212 175.00 | | 388 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 952.00 | 935 889.00 | | 1 323 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 337.00 | 297 795.00 | | 237 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 99.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 469.00 | 118 294.00 | | 138 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 409.00 | 327 799.00 | | 540 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 200.00 | | |
EA Autres dettes | 10 713.00 | 3 154.00 | | 10 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 734.00 | 759 958.00 | | 927 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 686.00 | 1 695 847.00 | | 2 251 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 021.00 | 555 674.00 | | 785 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 509.00 | | 112 943.00 | 712 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969.00 | 54 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 905.00 | 726 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 487.00 | 133 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 449.00 | 538 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 253.00 | | 10 987.00 | 135 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 700.00 | | 86 248.00 | 537 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 556.00 | | 15 708.00 | 39 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 570.00 | 70 955.00 | 61 612.00 | 324 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 246.00 | | 1 500.00 | 15 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 324.00 | 70 955.00 | 60 112.00 | 309 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 325.00 | 2 934.00 | 2 185.00 | 2 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325.00 | 2 934.00 | 2 185.00 | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325.00 | 2 934.00 | 2 185.00 | 2 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 934.00 | 2 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 469.00 | 138 469.00 | | 138 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 797.00 | 120 797.00 | | 120 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
UX Autres créances clients | 842 580.00 | | | 842 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 337.00 | 94 624.00 | 142 713.00 | 237 337.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 812.00 | 917 516.00 | 52 296.00 | 969 812.00 |
VW T.V.A. | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 734.00 | 785 021.00 | 142 713.00 | 927 734.00 |