| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 231.00 | 26 738.00 | 11 493.00 | 38 231.00 |
AH Fonds commercial | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
AP Constructions | 11 552.00 | 6 207.00 | 5 345.00 | 11 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 920.00 | 290 884.00 | 188 036.00 | 478 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 666.00 | 405 916.00 | 240 750.00 | 646 666.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 625.00 | 729 745.00 | 648 880.00 | 1 378 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 774.00 | 13 989.00 | 1 105 785.00 | 1 119 774.00 |
BZ Autres créances | 825 207.00 | | 825 207.00 | 825 207.00 |
CF Disponibilités | 598 897.00 | | 598 897.00 | 598 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 261.00 | | 95 261.00 | 95 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 139.00 | 13 989.00 | 2 625 150.00 | 2 639 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 764.00 | 743 734.00 | 3 274 030.00 | 4 017 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 972.00 | 119 972.00 | | 119 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 939 257.00 | 939 257.00 | | 939 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 321.00 | 537 738.00 | | 277 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 927.00 | 3 047.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 475.00 | 1 612 011.00 | | 1 350 475.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 123.00 | 396 202.00 | | 891 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 745.00 | 225 870.00 | | 379 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 024.00 | 527 685.00 | | 598 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | 5 643.00 | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | 38 508.00 | 2 979.00 | | 38 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 556.00 | 1 158 378.00 | | 1 914 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 030.00 | 2 770 389.00 | | 3 274 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 006.00 | 859 058.00 | | 1 630 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 719 953.00 | | 3 719 953.00 | 3 719 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 953.00 | | 3 719 953.00 | 3 719 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 653.00 | 6 393.00 | | 9 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 440.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 020.00 | 2 333.00 | | 26 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 162.00 | 2 333.00 | | 36 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 11 267.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 981.00 | 707.00 | | 18 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 011.00 | 11 974.00 | | 28 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 151.00 | -9 641.00 | | 8 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 550.00 | 220 383.00 | | 45 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 884.00 | 3 907 528.00 | | 3 773 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 563.00 | 3 369 791.00 | | 3 496 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 321.00 | 537 738.00 | | 277 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 999.00 | 6 856.00 | | 6 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 695.00 | | 206 581.00 | 1 253 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 460.00 | 83 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 77 750.00 | 1 378 625.00 | 3 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 158 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 61 060.00 | 1 137 139.00 | 3 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 952.00 | | 13 516.00 | 144 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 884.00 | | 163 215.00 | 1 038 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 858.00 | | 29 850.00 | 69 858.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 599.00 | 159 383.00 | 46 237.00 | 616 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 945.00 | 1 793.00 | | 24 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 654.00 | 157 590.00 | 46 237.00 | 591 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 601.00 | 2 208.00 | 2 821.00 | 14 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 601.00 | 2 208.00 | 2 821.00 | 14 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 601.00 | 11 208.00 | 2 821.00 | 14 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 745.00 | 379 745.00 | | 379 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 007.00 | 1 102 007.00 | | 1 102 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VB T. V. A. | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VC Groupe et associés | 720 398.00 | 720 398.00 | | 720 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 123.00 | 611 113.00 | 280 010.00 | 891 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 960.00 | | | 592 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
VP Divers | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 491.00 | 2 123 491.00 | | 2 123 491.00 |
VW T.V.A. | 220 841.00 | 220 841.00 | | 220 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 016.00 | 1 630 006.00 | 280 010.00 | 1 910 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 229.00 | 36 606.00 | | 43 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 446.00 | 37 263.00 | | 30 446.00 |
ST Autres comptes | 600 578.00 | 663 554.00 | | 600 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 838.00 | 519 279.00 | | 644 838.00 |
YT Sous‐traitance | 496 197.00 | 424 763.00 | | 496 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 407.00 | 5 250.00 | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 816.00 | 16 757.00 | | 16 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 045.00 | 53 363.00 | | 60 045.00 |
ZE Dividendes | 537 738.00 | | | 537 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 465.00 | 1 650 109.00 | | 1 773 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |