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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 945.00 | 21 815.00 | 3 130.00 | 24 945.00 |
AH Fonds commercial | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
AP Constructions | 5 820.00 | 4 929.00 | 891.00 | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 360.00 | 196 724.00 | 128 636.00 | 325 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 997.00 | 244 460.00 | 339 537.00 | 583 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 122.00 | 467 929.00 | 654 193.00 | 1 122 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 490.00 | 1 354.00 | 836 136.00 | 837 490.00 |
BZ Autres créances | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
CF Disponibilités | 1 344 892.00 | | 1 344 892.00 | 1 344 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 676.00 | 1 354.00 | 2 283 321.00 | 2 284 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 797.00 | 469 283.00 | 2 937 514.00 | 3 406 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 972.00 | 119 972.00 | | 119 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 1 236 762.00 | 1 191 982.00 | | 1 236 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 496.00 | 364 780.00 | | 452 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 480.00 | 1 251.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 707.00 | 1 689 983.00 | | 1 825 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 718.00 | 154 782.00 | | 325 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 957.00 | 235 874.00 | | 385 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 749.00 | 377 363.00 | | 383 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 408.00 | | |
EA Autres dettes | 16 384.00 | 7 788.00 | | 16 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 808.00 | 779 616.00 | | 1 111 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 514.00 | 2 469 598.00 | | 2 937 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 889.00 | 720 374.00 | | 879 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 175.00 | | 430 715.00 | 757 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 768.00 | 1 122 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 768.00 | 915 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 753.00 | | 11 199.00 | 133 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 977.00 | | 404 968.00 | 575 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 445.00 | | 14 547.00 | 47 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 764.00 | 100 366.00 | 40 202.00 | 407 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | 8 069.00 | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 018.00 | 92 297.00 | 40 202.00 | 394 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 957.00 | 385 957.00 | | 385 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
UX Autres créances clients | 827 212.00 | 827 212.00 | | 827 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 718.00 | 93 800.00 | 229 400.00 | 325 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 343.00 | 990 343.00 | | 990 343.00 |
VW T.V.A. | 143 140.00 | 143 140.00 | | 143 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 807.00 | 879 889.00 | 229 400.00 | 1 111 807.00 |