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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AH Fonds commercial | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
AP Constructions | 5 820.00 | 4 201.00 | 1 619.00 | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 484.00 | 181 419.00 | 49 065.00 | 230 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 673.00 | 208 398.00 | 131 275.00 | 339 673.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 175.00 | 407 764.00 | 349 411.00 | 757 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 308.00 | 1 354.00 | 745 954.00 | 747 308.00 |
BZ Autres créances | 124 699.00 | | 124 699.00 | 124 699.00 |
CF Disponibilités | 1 236 801.00 | | 1 236 801.00 | 1 236 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 542.00 | 1 354.00 | 2 120 188.00 | 2 121 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 717.00 | 409 119.00 | 2 469 598.00 | 2 878 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 972.00 | 119 972.00 | | 119 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 1 191 982.00 | 803 919.00 | | 1 191 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 780.00 | 388 063.00 | | 364 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 983.00 | 1 323 952.00 | | 1 689 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 782.00 | 237 337.00 | | 154 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 874.00 | 138 469.00 | | 235 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 363.00 | 540 408.00 | | 377 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EA Autres dettes | 7 788.00 | 10 713.00 | | 7 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 616.00 | 927 733.00 | | 779 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 598.00 | 2 251 685.00 | | 2 469 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 374.00 | 785 021.00 | | 720 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 547.00 | | 39 267.00 | 726 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 47 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 639.00 | 757 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 575 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 498.00 | | 39 118.00 | 538 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 296.00 | | 149.00 | 54 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 912.00 | 75 210.00 | 1 358.00 | 333 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 166.00 | 75 210.00 | 1 358.00 | 320 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | 1 354.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 1 354.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | 1 354.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | 3 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 874.00 | 235 874.00 | | 235 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 459.00 | 126 459.00 | | 126 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
UX Autres créances clients | 744 844.00 | | | 744 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 782.00 | 95 541.00 | 59 241.00 | 154 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 186.00 | 884 741.00 | 47 445.00 | 932 186.00 |
VW T.V.A. | 136 393.00 | 136 393.00 | | 136 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 615.00 | 720 374.00 | 59 241.00 | 779 615.00 |