| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
AH Fonds commercial | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
AP Constructions | 5 820.00 | 5 656.00 | 164.00 | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 420.00 | 260 241.00 | 173 178.00 | 433 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 644.00 | 325 756.00 | 273 888.00 | 599 644.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 695.00 | 616 599.00 | 637 096.00 | 1 253 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 608.00 | 14 601.00 | 807 006.00 | 821 608.00 |
BZ Autres créances | 290 383.00 | | 290 383.00 | 290 383.00 |
CF Disponibilités | 1 020 602.00 | | 1 020 602.00 | 1 020 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 895.00 | 14 601.00 | 2 133 294.00 | 2 147 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 590.00 | 631 201.00 | 2 770 389.00 | 3 401 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 972.00 | 119 972.00 | | 119 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 939 257.00 | 1 236 762.00 | | 939 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 738.00 | 452 496.00 | | 537 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 047.00 | 4 480.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 011.00 | 1 825 707.00 | | 1 612 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 202.00 | 325 718.00 | | 396 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 870.00 | 385 957.00 | | 225 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 685.00 | 383 749.00 | | 527 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 16 384.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 378.00 | 1 111 808.00 | | 1 158 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 389.00 | 2 937 514.00 | | 2 770 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 058.00 | 879 889.00 | | 859 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 886 305.00 | | 3 886 305.00 | 3 886 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 305.00 | | 3 886 305.00 | 3 886 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 393.00 | 52 323.00 | | 6 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 440.00 | 400.00 | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 37 052.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 37 062.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 267.00 | 5 269.00 | | 11 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 25 492.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 974.00 | 30 761.00 | | 11 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 641.00 | 6 301.00 | | -9 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 383.00 | 172 243.00 | | 220 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 528.00 | 3 611 908.00 | | 3 907 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 791.00 | 3 159 412.00 | | 3 369 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 738.00 | 452 496.00 | | 537 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 825.00 | | 128 449.00 | 1 112 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 742.00 | 1 236 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 742.00 | 1 037 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 952.00 | | | 144 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 577.00 | | 128 449.00 | 913 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 929.00 | 152 704.00 | 4 033.00 | 467 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 815.00 | 3 130.00 | | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 113.00 | 149 574.00 | 4 033.00 | 446 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | 14 601.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 14 601.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 14 601.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 601.00 | 1 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 870.00 | 225 870.00 | | 225 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 166.00 | 174 166.00 | | 174 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
UX Autres créances clients | 800 706.00 | 800 706.00 | | 800 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VB T. V. A. | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VC Groupe et associés | 254 394.00 | 254 394.00 | | 254 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 202.00 | 96 882.00 | 299 320.00 | 396 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 016.00 | | | 139 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 348.00 | 1 195 348.00 | | 1 195 348.00 |
VW T.V.A. | 177 462.00 | 177 462.00 | | 177 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 378.00 | 859 058.00 | 299 320.00 | 1 158 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 606.00 | 38 758.00 | | 36 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 263.00 | 26 328.00 | | 37 263.00 |
ST Autres comptes | 663 554.00 | 799 678.00 | | 663 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 279.00 | 472 095.00 | | 519 279.00 |
YT Sous‐traitance | 424 763.00 | 353 589.00 | | 424 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 757.00 | 13 158.00 | | 16 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 363.00 | 51 916.00 | | 53 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 168.00 | 695 547.00 | | 778 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 654.00 | 343 168.00 | | 319 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 109.00 | 1 651 690.00 | | 1 650 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |