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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 102.00 | 6 157.00 | 10 944.00 | 17 102.00 |
AH Fonds commercial | 690 530.00 | | 690 530.00 | 690 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 326.00 | 45 130.00 | 106 196.00 | 151 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 724.00 | 134 715.00 | 1 127 009.00 | 1 261 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BF Prêts | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 385.00 | 186 003.00 | 2 026 381.00 | 2 212 385.00 |
BT Marchandises | 1 218 361.00 | | 1 218 361.00 | 1 218 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
BZ Autres créances | 244 691.00 | | 244 691.00 | 244 691.00 |
CF Disponibilités | 240 580.00 | | 240 580.00 | 240 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 761.00 | | 1 749 761.00 | 1 749 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 146.00 | 186 003.00 | 3 776 142.00 | 3 962 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 077.00 | | | 501 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 729.00 | | | -800 729.00 |
DL TOTAL (I) | -224 308.00 | | | -224 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 584 300.00 | | | 584 300.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 816.00 | | | 1 782 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 652.00 | | | 1 235 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 288.00 | | | 172 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 451.00 | | | 4 000 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 142.00 | | | 3 776 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 086.00 | | | 1 722 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358 157.00 | | 3 358 157.00 | 3 358 157.00 |
FG Production vendue services | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 764.00 | | 3 364 764.00 | 3 364 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 601.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 258.00 | | | 162 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 046.00 | | | -152 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 247.00 | | | 3 418 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 977.00 | | | 4 218 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 729.00 | | | -800 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 901.00 | | | 1 463 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 229.00 | | | 783 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 597.00 | 74 602.00 | 100 195.00 | 211 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 4 900.00 | 2 840.00 | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 500.00 | 69 701.00 | 97 355.00 | 207 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 584 300.00 | | | 584 300.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 172 961.00 | 1.00 | | 172 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 652.00 | 1 235 652.00 | | 1 235 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
UP Prêts | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 816.00 | 261 711.00 | 1 090 227.00 | 1 782 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 557 260.00 | | | 2 557 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 577.00 | 290 818.00 | 88 758.00 | 379 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 451.00 | 1 722 086.00 | 1 090 227.00 | 4 000 451.00 |