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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 892.00 | 25 511.00 | 1 381.00 | 26 892.00 |
AH Fonds commercial | 690 531.00 | | 690 531.00 | 690 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 405.00 | 104 967.00 | 47 438.00 | 152 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 589.00 | 625 633.00 | 927 955.00 | 1 553 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BF Prêts | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 935.00 | 756 111.00 | 1 752 824.00 | 2 508 935.00 |
BT Marchandises | 1 403 839.00 | 20 000.00 | 1 383 839.00 | 1 403 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BZ Autres créances | 485 571.00 | | 485 571.00 | 485 571.00 |
CF Disponibilités | 1 172 436.00 | | 1 172 436.00 | 1 172 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 132.00 | 20 000.00 | 3 157 132.00 | 3 177 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 067.00 | 776 111.00 | 4 909 956.00 | 5 686 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 166.00 | | | 627 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
DH Report à nouveau | -456 342.00 | | | -456 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 178.00 | | | 103 178.00 |
DL TOTAL (I) | 390 744.00 | | | 390 744.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 622 902.00 | | | 622 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 936.00 | | | 2 229 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 841.00 | | | 517 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 508.00 | | | 892 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 194.00 | | | 252 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 212.00 | | | 4 519 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 956.00 | | | 4 909 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 841.00 | | | 517 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 632 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 403 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 035 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 706 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 72 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 148 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 307.00 | | | 319 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 533.00 | | | 320 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 058.00 | | | 105 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 475.00 | | | 215 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 209.00 | | | 7 426 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 031.00 | | | 7 323 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 178.00 | | | 103 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 279.00 | | 66 882.00 | 2 443 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226.00 | 85 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 2 508 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 423.00 | | | 717 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 689.00 | | 59 305.00 | 1 646 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 167.00 | | 7 578.00 | 79 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 657.00 | 143 372.00 | 4 918.00 | 617 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 247.00 | 3 263.00 | | 22 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 410.00 | 140 108.00 | 4 918.00 | 595 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 295.00 | 1 705.00 | | 18 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 295.00 | 1 705.00 | | 18 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 295.00 | 1 705.00 | 25 000.00 | 43 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 705.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 622 902.00 | 206 150.00 | | 622 902.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 508.00 | 892 508.00 | | 892 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UP Prêts | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
UX Autres créances clients | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 936.00 | 280 353.00 | 1 949 583.00 | 2 229 936.00 |
VI Groupe et associés | 516 503.00 | 516 503.00 | | 516 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 344.00 | | | 158 344.00 |
VP Divers | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 053.00 | 466 053.00 | | 466 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 291.00 | 597 953.00 | 83 338.00 | 681 291.00 |
VW T.V.A. | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 212.00 | 2 152 878.00 | 1 949 583.00 | 4 519 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |