| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 892.00 | 18 602.00 | 8 290.00 | 26 892.00 |
AH Fonds commercial | 690 531.00 | | 690 531.00 | 690 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 405.00 | 75 006.00 | 77 399.00 | 152 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 379.00 | 378 589.00 | 1 030 789.00 | 1 409 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BF Prêts | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 566.00 | 472 197.00 | 1 905 370.00 | 2 377 566.00 |
BT Marchandises | 1 424 304.00 | | 1 424 304.00 | 1 424 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
BZ Autres créances | 318 190.00 | | 318 190.00 | 318 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 132.00 | | 400 132.00 | 400 132.00 |
CF Disponibilités | 589 734.00 | | 589 734.00 | 589 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 369.00 | | 2 794 369.00 | 2 794 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 935.00 | 472 197.00 | 4 699 739.00 | 5 171 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 077.00 | 501 077.00 | | 501 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
DH Report à nouveau | -759 683.00 | -800 669.00 | | -759 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 457.00 | 40 986.00 | | 124 457.00 |
DL TOTAL (I) | -58 865.00 | -183 322.00 | | -58 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 705 295.00 | 1 094 048.00 | | 705 295.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 189 847.00 | 373 004.00 | | 189 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 502.00 | 1 525 014.00 | | 1 256 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 448.00 | 915 103.00 | | 657 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 567.00 | 1 545 087.00 | | 1 720 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 945.00 | 272 201.00 | | 228 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 604.00 | 5 724 457.00 | | 4 758 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 739.00 | 5 641 135.00 | | 4 699 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 860.00 | 5 724 457.00 | | 3 021 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 3 274.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 648 502.00 | | 8 648 502.00 | 8 648 502.00 |
FG Production vendue services | 223 364.00 | | 223 364.00 | 223 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 871 866.00 | | 8 871 866.00 | 8 871 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 896 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 297 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 091.00 | |
GE Autres charges | | | 27 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 818.00 | 19 191.00 | | 17 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 313.00 | 26 529.00 | | 17 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 241.00 | 42 728.00 | | 27 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 909.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 41 909.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 739.00 | 5 376.00 | | 57 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 220.00 | 105 376.00 | | 62 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 780.00 | -63 466.00 | | 37 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 299.00 | 7 524 189.00 | | 8 996 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 842.00 | 7 483 203.00 | | 8 871 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 457.00 | 40 986.00 | | 124 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 776.00 | | 249 599.00 | 2 324 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 491.00 | 81 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 809.00 | 2 377 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 318.00 | 1 578 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 633.00 | | 9 790.00 | 707 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 101.00 | | 239 800.00 | 1 531 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 042.00 | | 9.00 | 86 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 105.00 | 138 091.00 | | 334 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 439.00 | 7 163.00 | | 11 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 666.00 | 130 928.00 | | 322 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 705 295.00 | 120 994.00 | | 705 295.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 189 847.00 | 22 847.00 | 167 000.00 | 189 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 567.00 | 1 720 567.00 | | 1 720 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
UP Prêts | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
UX Autres créances clients | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 339.00 | 270 897.00 | 985 443.00 | 1 256 339.00 |
VI Groupe et associés | 657 448.00 | 657 448.00 | | 657 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 516.00 | | | 265 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 994.00 | 206 994.00 | | 206 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 579.00 | 380 199.00 | 79 380.00 | 459 579.00 |
VW T.V.A. | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 604.00 | 3 021 860.00 | 1 152 443.00 | 4 758 604.00 |