| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 892.00 | 22 247.00 | 4 645.00 | 26 892.00 |
AH Fonds commercial | 690 531.00 | | 690 531.00 | 690 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 405.00 | 89 986.00 | 62 418.00 | 152 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 284.00 | 505 423.00 | 988 861.00 | 1 494 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BF Prêts | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 279.00 | 617 657.00 | 1 825 622.00 | 2 443 279.00 |
BT Marchandises | 1 610 498.00 | 18 295.00 | 1 592 203.00 | 1 610 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BZ Autres créances | 243 599.00 | | 243 599.00 | 243 599.00 |
CF Disponibilités | 320 514.00 | | 320 514.00 | 320 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 759.00 | 18 295.00 | 2 223 464.00 | 2 241 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 038.00 | 635 952.00 | 4 049 086.00 | 4 685 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 077.00 | 501 077.00 | | 501 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
DH Report à nouveau | -635 226.00 | -759 683.00 | | -635 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 884.00 | 124 457.00 | | 178 884.00 |
DL TOTAL (I) | 120 018.00 | -58 865.00 | | 120 018.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 836 444.00 | 705 295.00 | | 836 444.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 189 847.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 674.00 | 1 256 502.00 | | 987 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 659.00 | 657 448.00 | | 588 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 483.00 | 1 720 567.00 | | 1 252 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 976.00 | 228 945.00 | | 234 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 068.00 | 4 758 604.00 | | 3 904 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 086.00 | 4 699 739.00 | | 4 049 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 883.00 | 3 021 860.00 | | 178 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | 163.00 | | 1 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 841 007.00 | | 8 841 007.00 | 8 841 007.00 |
FG Production vendue services | 419 722.00 | | 419 722.00 | 419 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 260 729.00 | | 9 260 729.00 | 9 260 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 288 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 782 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | 100 000.00 | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 569.00 | 57 739.00 | | 5 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393.00 | 4 482.00 | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962.00 | 62 221.00 | | 7 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 368.00 | 37 780.00 | | -5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291 232.00 | 8 996 299.00 | | 9 291 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 348.00 | 8 871 842.00 | | 9 112 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 884.00 | 124 457.00 | | 178 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 566.00 | | 85 195.00 | 2 377 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 393.00 | 79 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 482.00 | 2 443 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 089.00 | 1 646 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 423.00 | | | 717 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 583.00 | | 85 195.00 | 1 578 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 197.00 | 145 460.00 | | 472 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 602.00 | 3 645.00 | | 18 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 595.00 | 141 815.00 | | 453 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 18 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 836 444.00 | 252 144.00 | | 836 444.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 483.00 | 1 252 483.00 | | 1 252 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UP Prêts | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
UX Autres créances clients | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 023.00 | 275 451.00 | 710 572.00 | 986 023.00 |
VI Groupe et associés | 587 321.00 | 587 321.00 | | 587 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 156.00 | | | 437 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 237.00 | 150 237.00 | | 150 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 829.00 | 307 842.00 | 76 987.00 | 384 829.00 |
VW T.V.A. | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 068.00 | 2 609 195.00 | 710 572.00 | 3 904 068.00 |