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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
AH Fonds commercial | 690 531.00 | | 690 531.00 | 690 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 405.00 | 119 948.00 | 32 457.00 | 152 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 589.00 | 740 326.00 | 813 262.00 | 1 553 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BF Prêts | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 349.00 | 887 166.00 | 1 629 183.00 | 2 516 349.00 |
BT Marchandises | 1 351 048.00 | 20 000.00 | 1 331 048.00 | 1 351 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
BZ Autres créances | 367 690.00 | | 367 690.00 | 367 690.00 |
CF Disponibilités | 1 666 980.00 | | 1 666 980.00 | 1 666 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 133.00 | 20 000.00 | 3 500 133.00 | 3 520 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 481.00 | 907 166.00 | 5 129 315.00 | 6 036 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 166.00 | 627 166.00 | | 627 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
DH Report à nouveau | -353 165.00 | -456 342.00 | | -353 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 909.00 | 103 178.00 | | 190 909.00 |
DL TOTAL (I) | 581 654.00 | 390 744.00 | | 581 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 704 720.00 | 622 902.00 | | 704 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 184.00 | 2 229 936.00 | | 1 950 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 072.00 | 517 841.00 | | 538 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 867.00 | 892 508.00 | | 1 110 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 709.00 | 252 194.00 | | 222 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 547 662.00 | 4 519 212.00 | | 4 547 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 315.00 | 4 909 956.00 | | 5 129 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 072.00 | | | 538 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 474 479.00 | | 7 474 479.00 | 7 474 479.00 |
FG Production vendue services | 399 800.00 | | 399 800.00 | 399 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 279.00 | | 7 874 279.00 | 7 874 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 402 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 841.00 | 319 307.00 | | 141 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 841.00 | 320 533.00 | | 141 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 086.00 | 103 832.00 | | 78 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 086.00 | 105 058.00 | | 78 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 755.00 | 215 475.00 | | 63 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 700.00 | 7 426 209.00 | | 8 036 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 791.00 | 7 323 031.00 | | 7 845 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 909.00 | 103 178.00 | | 190 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 935.00 | | 7 414.00 | 2 508 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 423.00 | | | 717 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 993.00 | | 6 589.00 | 1 705 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 519.00 | | 824.00 | 85 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 111.00 | 131 055.00 | | 756 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 511.00 | 1 381.00 | | 25 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 600.00 | 129 674.00 | | 730 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 704 720.00 | 287 968.00 | | 704 720.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 867.00 | 1 110 867.00 | | 1 110 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
UP Prêts | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
UX Autres créances clients | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 184.00 | 516 284.00 | 1 433 899.00 | 1 950 184.00 |
VI Groupe et associés | 536 734.00 | 536 734.00 | | 536 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 862.00 | | | 277 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 237.00 | 367 237.00 | | 367 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 362.00 | 499 199.00 | 84 163.00 | 583 362.00 |
VW T.V.A. | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 552.00 | 2 675 901.00 | 1 433 899.00 | 4 526 552.00 |